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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 273.00 | 233 415.00 | 50 858.00 | 284 273.00 |
AX Avances et acomptes | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 297.00 | 245 093.00 | 78 204.00 | 323 297.00 |
BT Marchandises | 143 823.00 | | 143 823.00 | 143 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963.00 | 231.00 | 733.00 | 963.00 |
BZ Autres créances | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
CF Disponibilités | 226 653.00 | | 226 653.00 | 226 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 962.00 | 231.00 | 456 731.00 | 456 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 259.00 | 245 324.00 | 534 936.00 | 780 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 382.00 | 309 534.00 | | 311 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 756.00 | 29 848.00 | | 12 756.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 389 137.00 | 405 882.00 | | 389 137.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 573.00 | 34 199.00 | | 21 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 954.00 | 111 005.00 | | 31 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 772.00 | 30 994.00 | | 46 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 1 232.00 | | 3 926.00 |
EA Autres dettes | 41 573.00 | 30 412.00 | | 41 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 798.00 | 211 342.00 | | 145 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 936.00 | 617 224.00 | | 534 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 206.00 | 15 887.00 | | 229 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 206.00 | 15 887.00 | | 229 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 573.00 | 41 573.00 | | 41 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 573.00 | 12 690.00 | 8 883.00 | 21 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 103.00 | 67 408.00 | 18 695.00 | 86 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 798.00 | 136 915.00 | 8 883.00 | 145 798.00 |