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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | 5 833.00 | 8 401.00 | 14 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 759.00 | 69 162.00 | 149 598.00 | 218 759.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 867.00 | 82 173.00 | 176 694.00 | 258 867.00 |
BT Marchandises | 319 551.00 | | 319 551.00 | 319 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | 95.00 | 1 049.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CF Disponibilités | 324 919.00 | | 324 919.00 | 324 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 524.00 | 95.00 | 685 431.00 | 685 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 391.00 | 82 268.00 | 862 123.00 | 944 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 137.00 | 311 382.00 | | 296 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 099.00 | 12 756.00 | | 27 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 386 736.00 | 389 137.00 | | 386 736.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 120 231.00 | 21 573.00 | | 120 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 286.00 | 31 954.00 | | 207 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 646.00 | 46 772.00 | | 56 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 926.00 | | |
EA Autres dettes | 37 822.00 | 41 573.00 | | 37 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 385.00 | 145 798.00 | | 475 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 123.00 | 534 936.00 | | 862 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 093.00 | 40 513.00 | 203 433.00 | 245 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 1 334.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 594.00 | 39 179.00 | 203 433.00 | 240 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 286.00 | 207 286.00 | | 207 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 231.00 | 84 606.00 | 85 626.00 | 170 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 386.00 | 389 761.00 | 85 626.00 | 475 386.00 |