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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | 8 802.00 | 5 432.00 | 14 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 139.00 | 116 310.00 | 113 829.00 | 230 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 247.00 | 132 291.00 | 137 956.00 | 270 247.00 |
BT Marchandises | 304 673.00 | | 304 673.00 | 304 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BZ Autres créances | 118 819.00 | | 118 819.00 | 118 819.00 |
CF Disponibilités | 219 147.00 | | 219 147.00 | 219 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 423.00 | | 656 423.00 | 656 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 670.00 | 132 291.00 | 794 379.00 | 926 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 254.00 | 295 237.00 | | 353 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 524.00 | 86 017.00 | | 21 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 500.00 | | |
DL TOTAL (I) | 435 278.00 | 443 254.00 | | 435 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 159.00 | 85 651.00 | | 61 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 20 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 741.00 | 223 349.00 | | 169 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 450.00 | 120 488.00 | | 64 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 159.00 | | |
EA Autres dettes | 42 752.00 | 65 615.00 | | 42 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 101.00 | 516 263.00 | | 359 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 379.00 | 959 517.00 | | 794 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 102.00 | 455 122.00 | | 359 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 079.00 | | 5 168.00 | 265 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 150.00 | | 5 168.00 | 232 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 135.00 | 26 156.00 | | 106 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318.00 | 1 485.00 | | 7 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 818.00 | 24 671.00 | | 98 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VC Groupe et associés | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 298.00 | 151 298.00 | | 151 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 501.00 | 27 627.00 | | 30 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 851.00 | 12 703.00 | | 12 851.00 |
ST Autres comptes | 150 351.00 | 139 264.00 | | 150 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 600.00 | 57 192.00 | | 57 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 132.00 | 762.00 | | 1 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 329.00 | 3 046.00 | | 6 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 830.00 | 30 673.00 | | 36 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 341.00 | 285 045.00 | | 263 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 549.00 | 197 499.00 | | 185 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 934.00 | 209 921.00 | | 221 934.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |