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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 234.00 | 7 318.00 | 6 917.00 | 14 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 971.00 | 91 639.00 | 133 332.00 | 224 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 079.00 | 106 136.00 | 158 944.00 | 265 079.00 |
BT Marchandises | 330 838.00 | | 330 838.00 | 330 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CF Disponibilités | 415 153.00 | | 415 153.00 | 415 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 920.00 | | 792 920.00 | 792 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 652.00 | 106 135.00 | 959 517.00 | 1 065 652.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 295 237.00 | 296 137.00 | | 295 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 017.00 | 27 099.00 | | 86 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 443 254.00 | 386 736.00 | | 443 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 651.00 | 120 231.00 | | 85 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 3 400.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 349.00 | 207 286.00 | | 223 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 489.00 | 56 646.00 | | 120 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EA Autres dettes | 65 615.00 | 37 822.00 | | 65 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 263.00 | 475 385.00 | | 516 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 517.00 | 862 123.00 | | 959 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 174.00 | 23 963.00 | | 82 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 1 485.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 341.00 | 22 478.00 | | 76 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 349.00 | 223 349.00 | | 223 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 615.00 | 85 615.00 | | 85 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 651.00 | 24 511.00 | 61 140.00 | 85 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 277.00 | 73 277.00 | | 73 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 262.00 | 455 122.00 | 61 140.00 | 516 262.00 |