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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342.00 | 1 974.00 | 2 368.00 | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | 2 455.00 | 2 945.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 316.00 | 4 429.00 | 3 322 887.00 | 3 327 316.00 |
BZ Autres créances | 2 791 338.00 | | 2 791 338.00 | 2 791 338.00 |
CF Disponibilités | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 633.00 | | 2 800 633.00 | 2 800 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 950.00 | 4 429.00 | 6 123 520.00 | 6 127 950.00 |
CU Autres participations | 3 317 574.00 | | 3 317 574.00 | 3 317 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 990.00 | | | 3 301 990.00 |
DH Report à nouveau | -468 888.00 | | | -468 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885 930.00 | | | 1 885 930.00 |
DL TOTAL (I) | 4 719 031.00 | | | 4 719 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729.00 | | | 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 635.00 | | | 1 324 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519.00 | | | 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 604.00 | | | 73 604.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 489.00 | | | 1 404 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 123 520.00 | | | 6 123 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 489.00 | | | 1 404 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 387.00 | | 175 387.00 | 175 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 387.00 | | 175 387.00 | 175 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 052 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 069 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 779 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 032.00 | | | -106 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 773.00 | | | 2 262 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 843.00 | | | 376 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885 930.00 | | | 1 885 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 148.00 | | 16 169.00 | 3 311 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 327 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301 405.00 | | 16 169.00 | 3 301 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 3 248.00 | | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 3 248.00 | | 1 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 635.00 | 1 329 635.00 | | 1 329 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791 338.00 | 2 791 338.00 | | 2 791 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 791 338.00 | 2 791 338.00 | | 2 791 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 489.00 | 1 404 489.00 | | 1 404 489.00 |