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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 882.00 | 5 703.00 | 1 179.00 | 6 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 799.00 | 572 565.00 | 2 756 233.00 | 3 328 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 274.00 | | 622 274.00 | 622 274.00 |
BZ Autres créances | 2 538 421.00 | 50 000.00 | 2 488 421.00 | 2 538 421.00 |
CF Disponibilités | 1 404 332.00 | | 1 404 332.00 | 1 404 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 028.00 | 50 000.00 | 4 515 028.00 | 4 565 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 827.00 | 622 565.00 | 7 271 262.00 | 7 893 827.00 |
CU Autres participations | 3 317 574.00 | 562 520.00 | 2 755 054.00 | 3 317 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 301 990.00 | | | 3 301 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 199.00 | | | 330 199.00 |
DG Autres réserves | 648 559.00 | | | 648 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 971.00 | | | 279 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 560 719.00 | | | 4 560 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 418 974.00 | | | 2 418 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 455.00 | | | 289 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 542.00 | | | 2 710 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 262.00 | | | 7 271 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 542.00 | | | 2 710 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 429 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 736.00 | 195 059.00 | | 217 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 736.00 | -59.00 | | -217 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 577.00 | | | -150 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 907.00 | 939 290.00 | | 1 036 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 936.00 | 1 267 942.00 | | 756 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 971.00 | -328 652.00 | | 279 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 799.00 | | 217 350.00 | 3 328 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 317 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 350.00 | 3 328 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 350.00 | 11 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 225.00 | | 217 350.00 | 11 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 574.00 | | | 3 317 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 749.00 | 1 786.00 | 1 490.00 | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 1 786.00 | 1 490.00 | 9 749.00 |