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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 269 337.00 | | 269 337.00 | 269 337.00 |
AP Constructions | 2 915 414.00 | 2 912 289.00 | 3 125.00 | 2 915 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 487.00 | 69 512.00 | 5 975.00 | 75 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 289.00 | 369 659.00 | 57 630.00 | 427 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 744.00 | 3 357 460.00 | 947 284.00 | 4 304 744.00 |
BT Marchandises | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BZ Autres créances | 631 192.00 | | 631 192.00 | 631 192.00 |
CF Disponibilités | 315 091.00 | | 315 091.00 | 315 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 562.00 | | 966 562.00 | 966 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 307.00 | 3 357 460.00 | 1 913 846.00 | 5 271 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 877.00 | 1 250 877.00 | | 1 250 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | 975.00 | | 1 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 333.00 | 280 400.00 | | 315 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 184.00 | 1 660 851.00 | | 1 696 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386.00 | 153.00 | | 4 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 410.00 | 68 687.00 | | 77 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 437 326.00 | | 51 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 239.00 | 65 929.00 | | 79 239.00 |
EA Autres dettes | 4 831.00 | 20 414.00 | | 4 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 662.00 | 592 509.00 | | 217 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 846.00 | 2 253 360.00 | | 1 913 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 252.00 | 523 822.00 | | 140 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 386.00 | 153.00 | | 4 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 744.00 | | 1 010.00 | 4 304 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010.00 | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 4 304 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 687 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 796.00 | | | 615 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 527.00 | | | 3 687 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 010.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 163.00 | 29 297.00 | | 3 328 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 322 163.00 | 29 297.00 | | 3 322 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 797.00 | 51 797.00 | | 51 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
VC Groupe et associés | 590 427.00 | 590 427.00 | | 590 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 647.00 | 647 226.00 | 1 421.00 | 648 647.00 |
VW T.V.A. | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |