| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AN Terrains | 269 337.00 | | 269 337.00 | 269 337.00 |
AP Constructions | 2 921 425.00 | 2 915 941.00 | 5 484.00 | 2 921 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 487.00 | 72 870.00 | 2 617.00 | 75 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 289.00 | 405 386.00 | 21 903.00 | 427 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 348 204.00 | 3 400 197.00 | 948 008.00 | 4 348 204.00 |
BT Marchandises | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BZ Autres créances | 212 581.00 | | 212 581.00 | 212 581.00 |
CF Disponibilités | 438 390.00 | | 438 390.00 | 438 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 666.00 | | 675 666.00 | 675 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 871.00 | 3 400 197.00 | 1 623 674.00 | 5 023 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 877.00 | 1 250 877.00 | | 1 250 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
DG Autres réserves | 1 859.00 | 708.00 | | 1 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 451.00 | 104 516.00 | | 127 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 786.00 | 1 484 700.00 | | 1 508 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 279.00 | 37 375.00 | | 16 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 30 715.00 | | 23 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 656.00 | 60 330.00 | | 74 656.00 |
EA Autres dettes | | 7 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 888.00 | 135 434.00 | | 114 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 674.00 | 1 620 134.00 | | 1 623 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 754.00 | | 37 450.00 | 4 310 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 348 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 730 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 796.00 | | | 615 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 537.00 | | 37 450.00 | 3 693 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380 057.00 | 20 140.00 | | 3 380 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 374 057.00 | 20 140.00 | | 3 374 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VC Groupe et associés | 148 084.00 | 148 084.00 | | 148 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 231.00 | 233 810.00 | 1 421.00 | 235 231.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 608.00 | 98 608.00 | | 98 608.00 |