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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 727.00 | 182 675.00 | 51.00 | 182 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 898.00 | 215 810.00 | 26 088.00 | 241 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 379.00 | 399 278.00 | 180 102.00 | 579 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BN En cours de production de biens | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 782.00 | | 406 782.00 | 406 782.00 |
BZ Autres créances | 57 642.00 | | 57 642.00 | 57 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 698.00 | 12 283.00 | 286 415.00 | 298 698.00 |
CF Disponibilités | 879 892.00 | | 879 892.00 | 879 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 227.00 | 12 283.00 | 1 691 944.00 | 1 704 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 607.00 | 411 561.00 | 1 872 046.00 | 2 283 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 863 708.00 | 723 175.00 | | 863 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 188.00 | 190 534.00 | | 156 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 896.00 | 1 078 708.00 | | 1 184 896.00 |
DP Provisions pour risques | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784.00 | 150 698.00 | | 1 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 948.00 | 8 179.00 | | 14 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 726.00 | 192 279.00 | | 528 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 196.00 | 152 229.00 | | 117 196.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 655.00 | 512 386.00 | | 666 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 046.00 | 1 611 589.00 | | 1 872 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 707.00 | 504 207.00 | | 651 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 314.00 | | 16 561.00 | 564 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 579 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 424 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 580.00 | | 16 541.00 | 409 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 21.00 | 1 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 198.00 | 8 575.00 | 1 496.00 | 392 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 405.00 | 8 575.00 | 1 496.00 | 391 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
6T Sur comptes clients | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 591.00 | 7 692.00 | | 4 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 559.00 | 7 692.00 | 17 968.00 | 22 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 054.00 | 7 692.00 | 17 968.00 | 43 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 726.00 | 528 726.00 | | 528 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 406 782.00 | 406 782.00 | | 406 782.00 |
VB T. V. A. | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VI Groupe et associés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 828.00 | 469 315.00 | 1 513.00 | 470 828.00 |
VW T.V.A. | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 707.00 | 651 707.00 | | 651 707.00 |