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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 781.00 | 184 316.00 | 2 465.00 | 186 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 785.00 | 229 798.00 | 23 987.00 | 253 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 363.00 | 414 907.00 | 180 455.00 | 595 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 101.00 | 650.00 | 86 451.00 | 87 101.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 1 666 465.00 | | 1 666 465.00 | 1 666 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 280.00 | 650.00 | 1 872 630.00 | 1 873 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 642.00 | 415 557.00 | 2 053 085.00 | 2 468 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 863.00 | 994 896.00 | | 1 242 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 633.00 | 282 967.00 | | 302 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 496.00 | 1 442 863.00 | | 1 710 496.00 |
DP Provisions pour risques | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812.00 | 7 102.00 | | 1 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 912.00 | 17 193.00 | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 668.00 | 333 249.00 | | 200 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 904.00 | 173 320.00 | | 99 904.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | 17 484.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 094.00 | 548 347.00 | | 312 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 085.00 | 2 021 705.00 | | 2 053 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 361.00 | | 1 488.00 | 595 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 595 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 440 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 585.00 | | 1 467.00 | 440 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | 21.00 | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 345.00 | 17 048.00 | 1 486.00 | 399 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 552.00 | 17 048.00 | 1 486.00 | 398 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | 650.00 | 3 449.00 | 3 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 436.00 | 650.00 | 17 436.00 | 17 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 931.00 | 650.00 | 17 436.00 | 47 931.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | 3 449.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 668.00 | 200 668.00 | | 200 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
UX Autres créances clients | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 876.00 | 94 321.00 | 1 555.00 | 95 876.00 |
VW T.V.A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 182.00 | 306 182.00 | | 306 182.00 |