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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 631.00 | 183 532.00 | 4 099.00 | 187 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 955.00 | 215 021.00 | 37 934.00 | 252 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 361.00 | 399 345.00 | 196 015.00 | 595 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 288.00 | 3 449.00 | 371 839.00 | 375 288.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 698.00 | 13 987.00 | 284 711.00 | 298 698.00 |
CF Disponibilités | 1 147 313.00 | | 1 147 313.00 | 1 147 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 126.00 | 17 436.00 | 1 825 690.00 | 1 843 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 486.00 | 416 781.00 | 2 021 705.00 | 2 438 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 994 896.00 | 863 708.00 | | 994 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 967.00 | 156 188.00 | | 282 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 863.00 | 1 184 896.00 | | 1 442 863.00 |
DP Provisions pour risques | 30 495.00 | 20 495.00 | | 30 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 495.00 | 20 495.00 | | 30 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 102.00 | 1 784.00 | | 7 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 193.00 | 14 948.00 | | 17 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 249.00 | 528 726.00 | | 333 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 320.00 | 117 196.00 | | 173 320.00 |
EA Autres dettes | 17 484.00 | 4 000.00 | | 17 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 347.00 | 666 655.00 | | 548 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 705.00 | 1 872 046.00 | | 2 021 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 155.00 | 651 707.00 | | 531 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 379.00 | | 29 325.00 | 579 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 344.00 | 595 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 344.00 | 440 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 625.00 | | 29 304.00 | 424 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 513.00 | | 21.00 | 1 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 278.00 | 13 411.00 | 13 344.00 | 399 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 485.00 | 13 411.00 | 13 344.00 | 398 485.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 399 345.00 | | | 399 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 495.00 | 10 000.00 | | 20 495.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 449.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 283.00 | 1 704.00 | | 12 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 283.00 | 5 153.00 | | 12 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 778.00 | 15 153.00 | | 32 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 249.00 | 333 249.00 | | 333 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 371 149.00 | 371 149.00 | | 371 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 402.00 | 383 868.00 | 1 533.00 | 385 402.00 |
VW T.V.A. | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 155.00 | 531 155.00 | | 531 155.00 |