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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 781.00 | 185 951.00 | 830.00 | 186 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 125.00 | 241 528.00 | 36 597.00 | 278 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 577.00 | 428 272.00 | 191 305.00 | 619 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 616.00 | 1 000.00 | 314 616.00 | 315 616.00 |
BZ Autres créances | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 418 011.00 | | 1 418 011.00 | 1 418 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 071.00 | 1 000.00 | 1 958 071.00 | 1 959 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 648.00 | 429 272.00 | 2 149 376.00 | 2 578 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 496.00 | 1 242 863.00 | | 1 270 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 009.00 | 302 633.00 | | 301 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 521.00 | 1 710 496.00 | | 1 746 521.00 |
DP Provisions pour risques | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 1 812.00 | | 4 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 548.00 | 5 912.00 | | 7 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 888.00 | 200 668.00 | | 257 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 864.00 | 99 904.00 | | 97 864.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 3 798.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 359.00 | 312 094.00 | | 372 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 376.00 | 2 053 085.00 | | 2 149 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 812.00 | 306 182.00 | | 364 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 363.00 | | 24 961.00 | 595 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 746.00 | 619 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 464 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 566.00 | | 24 961.00 | 440 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 907.00 | 13 986.00 | 621.00 | 414 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 114.00 | 13 986.00 | 621.00 | 414 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | 1 000.00 | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | 1 000.00 | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 145.00 | 1 000.00 | 650.00 | 31 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 888.00 | 257 888.00 | | 257 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 314 416.00 | 314 416.00 | | 314 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VP Divers | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 834.00 | 329 405.00 | 1 429.00 | 330 834.00 |
VW T.V.A. | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 812.00 | 364 812.00 | | 364 812.00 |