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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 162.00 | 508 539.00 | 267 622.00 | 776 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 076.00 | 606 414.00 | 400 663.00 | 1 007 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 668.00 | 1 114 953.00 | 698 715.00 | 1 813 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 027.00 | | 120 027.00 | 120 027.00 |
BP En cours de production de services | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 572.00 | 1 116.00 | 408 457.00 | 409 572.00 |
BZ Autres créances | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CF Disponibilités | 91 974.00 | | 91 974.00 | 91 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 225.00 | 1 116.00 | 674 109.00 | 675 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 893.00 | 1 116 069.00 | 1 372 824.00 | 2 488 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -219.00 | | | -219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | | | 95.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DK Provisions réglementées | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
DL TOTAL (I) | 120 110.00 | | | 120 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 669.00 | | | 722 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 560.00 | | | 134 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 704.00 | | | 211 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
EA Autres dettes | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 714.00 | | | 1 252 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 824.00 | | | 1 372 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 122.00 | | | 703 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 185.00 | | | 42 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 834.00 | | 298 616.00 | 1 605 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 782.00 | 1 813 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 910.00 | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 872.00 | 1 783 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 494.00 | | 298 616.00 | 1 572 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 183.00 | 138 553.00 | 90 782.00 | 1 067 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 273.00 | 138 553.00 | 87 872.00 | 1 064 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 411.00 | 9 386.00 | 1 301.00 | 73 411.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 527.00 | 9 386.00 | 1 301.00 | 74 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 386.00 | 1 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 188.00 | 117 924.00 | 16 264.00 | 134 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 655.00 | 54 241.00 | 21 414.00 | 75 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 408 166.00 | 408 166.00 | | 408 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 964.00 | 41 964.00 | | 41 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 705.00 | 170 017.00 | 453 208.00 | 680 705.00 |
VI Groupe et associés | 134 560.00 | 134 560.00 | | 134 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 784.00 | | | 357 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 161.00 | | | 217 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 772.00 | 451 342.00 | 18 430.00 | 469 772.00 |
VW T.V.A. | 99 986.00 | 99 986.00 | | 99 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 489.00 | 703 122.00 | 490 886.00 | 1 251 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
ST Autres comptes | 326 868.00 | | | 326 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 870.00 | | | 111 870.00 |
YT Sous‐traitance | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 496.00 | | | 177 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 540.00 | | | 98 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 494.00 | | | 529 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |