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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 630.00 | 582 687.00 | 193 944.00 | 776 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 906.00 | 718 771.00 | 522 136.00 | 1 240 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 163.00 | 1 301 457.00 | 753 706.00 | 2 055 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BP En cours de production de services | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 605.00 | | 282 605.00 | 282 605.00 |
BZ Autres créances | 48 213.00 | | 48 213.00 | 48 213.00 |
CF Disponibilités | 178 996.00 | | 178 996.00 | 178 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 375.00 | | 563 375.00 | 563 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 538.00 | 1 301 457.00 | 1 317 081.00 | 2 618 538.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DK Provisions réglementées | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
DL TOTAL (I) | 150 379.00 | | | 150 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 862.00 | | | 771 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 080.00 | | | 86 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 691.00 | | | 106 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
EA Autres dettes | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 701.00 | | | 1 166 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 081.00 | | | 1 317 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 155.00 | | | 668 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 963.00 | | | 109 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 965.00 | | 247 698.00 | 1 818 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 2 055 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 2 017 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 338.00 | | 247 698.00 | 1 781 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 031.00 | 223 956.00 | 530.00 | 1 078 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 031.00 | 223 956.00 | 530.00 | 1 078 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 060.00 | 5 142.00 | 13 295.00 | 59 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 060.00 | 5 142.00 | 13 295.00 | 59 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 142.00 | 13 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 691.00 | 96 813.00 | | 106 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 395.00 | 60 395.00 | | 60 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 282 605.00 | 282 605.00 | | 282 605.00 |
VB T. V. A. | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 174.00 | 274 130.00 | 431 316.00 | 744 174.00 |
VI Groupe et associés | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 626.00 | | | 258 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 913.00 | | | 258 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 681.00 | 337 055.00 | 25 626.00 | 362 681.00 |
VW T.V.A. | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 077.00 | 668 155.00 | 431 316.00 | 1 148 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
ST Autres comptes | 339 721.00 | | | 339 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 967.00 | | | 87 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 022.00 | | | 299 022.00 |
YT Sous‐traitance | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 439.00 | | | 190 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 124.00 | | | 108 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 062.00 | | | 502 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |