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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 537.00 | 561 049.00 | 134 488.00 | 695 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 146.00 | 890 631.00 | 693 515.00 | 1 584 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 310.00 | 1 451 679.00 | 865 630.00 | 2 317 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
BP En cours de production de services | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 973.00 | | 377 973.00 | 377 973.00 |
BZ Autres créances | 90 367.00 | | 90 367.00 | 90 367.00 |
CF Disponibilités | 81 828.00 | | 81 828.00 | 81 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 285.00 | | 671 285.00 | 671 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 594.00 | 1 451 679.00 | 1 536 915.00 | 2 988 594.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
DK Provisions réglementées | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
DL TOTAL (I) | 141 141.00 | | | 141 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 036.00 | | | 765 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 693.00 | | | 171 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 066.00 | | | 187 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
EA Autres dettes | 139 032.00 | | | 139 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 774.00 | | | 1 395 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 915.00 | | | 1 536 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 317.00 | | | 884 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 163.00 | | 390 147.00 | 2 055 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 2 317 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 000.00 | 2 279 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 537.00 | | 390 147.00 | 2 017 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 457.00 | 233 940.00 | 83 717.00 | 1 301 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 457.00 | 233 940.00 | 83 717.00 | 1 301 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 907.00 | 27 105.00 | 36 333.00 | 50 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 907.00 | 27 105.00 | 36 333.00 | 50 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 105.00 | 36 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 308.00 | 87 308.00 | | 87 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 153.00 | 120 153.00 | | 120 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 377 973.00 | 377 973.00 | | 377 973.00 |
VB T. V. A. | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 967.00 | 246 148.00 | 440 006.00 | 744 967.00 |
VI Groupe et associés | 119 328.00 | 119 328.00 | | 119 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 579.00 | | | 271 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 360.00 | | | 341 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 987.00 | 489 361.00 | 25 626.00 | 514 987.00 |
VW T.V.A. | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 135.00 | 884 317.00 | 440 006.00 | 1 383 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
ST Autres comptes | 465 256.00 | | | 465 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 179.00 | | | 96 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 276.00 | | | 186 276.00 |
YT Sous‐traitance | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 867.00 | | | 250 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 872.00 | | | 159 872.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 199.00 | | | 696 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |