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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 522 457.00 | 143 224.00 | 1 379 234.00 | 1 522 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067 835.00 | 1 041 575.00 | 10 026 260.00 | 11 067 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 583.00 | 14 166.00 | 136 417.00 | 150 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 740 876.00 | 1 198 964.00 | 11 541 911.00 | 12 740 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 568.00 | | 353 568.00 | 353 568.00 |
BZ Autres créances | 100 701.00 | | 100 701.00 | 100 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 582 376.00 | | 582 376.00 | 582 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 163.00 | | 1 424 163.00 | 1 424 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 165 038.00 | 1 198 964.00 | 12 966 074.00 | 14 165 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -414 432.00 | -130 843.00 | | -414 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 637.00 | -283 589.00 | | 80 637.00 |
DL TOTAL (I) | -333 794.00 | -414 431.00 | | -333 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 307 980.00 | 12 251 989.00 | | 11 307 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 372.00 | 881 506.00 | | 1 440 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 066.00 | 664 474.00 | | 273 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 450.00 | 10 000.00 | | 78 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 162 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 099 867.00 | 13 970 743.00 | | 13 099 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 074.00 | 13 756 313.00 | | 12 966 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 506 286.00 | 2 587 269.00 | | 2 506 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 451 240.00 | | 1 451 240.00 | 1 451 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 240.00 | | 1 451 240.00 | 1 451 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 593.00 | | | -26 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 614.00 | 438 599.00 | | 1 477 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 976.00 | 722 189.00 | | 1 396 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 637.00 | -283 589.00 | | 80 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 768 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 348.00 | 12 740 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 348.00 | 12 740 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 768 224.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 199 719.00 | 755.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 199 719.00 | 755.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 066.00 | 273 066.00 | | 273 066.00 |
UX Autres créances clients | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
VB T. V. A. | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 307 980.00 | 714 399.00 | 3 040 952.00 | 11 307 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 372.00 | 1 440 372.00 | | 1 440 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 176 495.00 | | | 12 176 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 868 515.00 | | | 868 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 980.00 | 72 980.00 | | 72 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 787.00 | 461 787.00 | | 461 787.00 |
VW T.V.A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 099 867.00 | 2 506 286.00 | 3 040 952.00 | 13 099 867.00 |