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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 522 457.00 | 346 218.00 | 1 176 239.00 | 1 522 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067 835.00 | 2 518 169.00 | 8 549 666.00 | 11 067 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 583.00 | 34 244.00 | 116 340.00 | 150 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 740 876.00 | 2 898 631.00 | 9 842 245.00 | 12 740 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 443.00 | | 447 443.00 | 447 443.00 |
BZ Autres créances | 167 030.00 | | 167 030.00 | 167 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 937 686.00 | | 1 937 686.00 | 1 937 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 552 159.00 | | 2 552 159.00 | 2 552 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 293 035.00 | 2 898 631.00 | 12 394 404.00 | 15 293 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -217 241.00 | -333 795.00 | | -217 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 989.00 | 116 554.00 | | 330 989.00 |
DL TOTAL (I) | 113 749.00 | -217 240.00 | | 113 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 861 300.00 | 10 593 581.00 | | 9 861 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 706.00 | 1 428 533.00 | | 1 447 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 055.00 | 393 701.00 | | 606 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 593.00 | 77 611.00 | | 165 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 080 655.00 | 12 493 426.00 | | 12 080 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 394 404.00 | 12 476 187.00 | | 12 394 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 966.00 | 2 632 126.00 | | 2 969 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 836 558.00 | | 1 836 558.00 | 1 836 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 558.00 | | 1 836 558.00 | 1 836 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 833.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 100.00 | 1 588 665.00 | | 2 017 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 112.00 | 1 472 111.00 | | 1 686 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 989.00 | 116 554.00 | | 330 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 740 876.00 | | | 12 740 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 740 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 740 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740 876.00 | | | 12 740 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 798.00 | 849 833.00 | | 2 048 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048 798.00 | 849 833.00 | | 2 048 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 055.00 | 606 055.00 | | 606 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
UX Autres créances clients | 447 443.00 | 447 443.00 | | 447 443.00 |
VB T. V. A. | 165 372.00 | 165 372.00 | | 165 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 861 300.00 | 750 611.00 | 3 195 097.00 | 9 861 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 706.00 | 1 447 706.00 | | 1 447 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 281.00 | | | 732 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 473.00 | 614 473.00 | | 614 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 080 655.00 | 2 969 966.00 | 3 195 097.00 | 12 080 655.00 |