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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 389 802.00 | 501 358.00 | 888 444.00 | 1 389 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 974 635.00 | 3 961 115.00 | 7 013 520.00 | 10 974 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 583.00 | 54 322.00 | 96 262.00 | 150 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515 020.00 | 4 516 795.00 | 7 998 226.00 | 12 515 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 976.00 | | 405 976.00 | 405 976.00 |
BZ Autres créances | 859 592.00 | | 859 592.00 | 859 592.00 |
CF Disponibilités | 494 472.00 | | 494 472.00 | 494 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 995.00 | | 30 995.00 | 30 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 036.00 | | 1 791 036.00 | 1 791 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 306 056.00 | 4 516 795.00 | 9 789 261.00 | 14 306 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 711 685.00 | 113 748.00 | | 711 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 960.00 | 597 938.00 | | 361 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 646.00 | 711 686.00 | | 1 073 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 341 289.00 | 9 110 689.00 | | 8 341 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 510 575.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 073.00 | 338 901.00 | | 155 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 253.00 | 265 177.00 | | 19 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 515 615.00 | 11 225 342.00 | | 8 515 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 789 261.00 | 12 137 029.00 | | 9 789 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 986.00 | 2 884 053.00 | | 962 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758 154.00 | | 1 758 154.00 | 1 758 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 154.00 | | 1 758 154.00 | 1 758 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 748.00 | |
GE Autres charges | | | -193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 856.00 | | | 225 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 856.00 | | | 225 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 438.00 | | | 152 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 503.00 | 232 398.00 | | 130 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 379.00 | 2 250 354.00 | | 1 990 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 420.00 | 1 652 416.00 | | 1 628 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 960.00 | 597 938.00 | | 361 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 740 876.00 | | | 12 740 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 856.00 | 12 515 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 856.00 | 12 515 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740 876.00 | | | 12 740 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748 464.00 | 841 748.00 | 73 418.00 | 3 748 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 464.00 | 841 748.00 | 73 418.00 | 3 748 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 073.00 | 155 073.00 | | 155 073.00 |
UX Autres créances clients | 405 976.00 | 405 976.00 | | 405 976.00 |
VB T. V. A. | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
VC Groupe et associés | 555 970.00 | 555 970.00 | | 555 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 341 289.00 | 788 660.00 | 3 357 056.00 | 8 341 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 769 400.00 | | | 769 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 563.00 | 1 296 563.00 | | 1 296 563.00 |
VW T.V.A. | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 515 615.00 | 962 986.00 | 3 357 056.00 | 8 515 615.00 |