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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 522 457.00 | 244 721.00 | 1 277 737.00 | 1 522 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067 835.00 | 1 779 872.00 | 9 287 963.00 | 11 067 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 583.00 | 24 205.00 | 126 378.00 | 150 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 740 876.00 | 2 048 798.00 | 10 692 078.00 | 12 740 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 182.00 | | 176 182.00 | 176 182.00 |
BZ Autres créances | 128 198.00 | | 128 198.00 | 128 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 1 042 690.00 | | 1 042 690.00 | 1 042 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 108.00 | | 1 784 108.00 | 1 784 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 524 984.00 | 2 048 798.00 | 12 476 187.00 | 14 524 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -333 795.00 | -414 432.00 | | -333 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 554.00 | 80 637.00 | | 116 554.00 |
DL TOTAL (I) | -217 240.00 | -333 794.00 | | -217 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 593 581.00 | 11 307 980.00 | | 10 593 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 533.00 | 1 440 372.00 | | 1 428 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 701.00 | 273 066.00 | | 393 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 611.00 | 78 450.00 | | 77 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 493 426.00 | 13 099 867.00 | | 12 493 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 476 187.00 | 12 966 074.00 | | 12 476 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 126.00 | 2 506 286.00 | | 2 632 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 408.00 | | 1 561 408.00 | 1 561 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 408.00 | | 1 561 408.00 | 1 561 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 833.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 619.00 | 27 348.00 | | 26 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 665.00 | 1 477 614.00 | | 1 588 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 111.00 | 1 396 976.00 | | 1 472 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 554.00 | 80 637.00 | | 116 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 740 876.00 | | | 12 740 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 740 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 740 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740 876.00 | | | 12 740 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 964.00 | 849 833.00 | | 1 198 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 964.00 | 849 833.00 | | 1 198 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 701.00 | 393 701.00 | | 393 701.00 |
UX Autres créances clients | 176 182.00 | 176 182.00 | | 176 182.00 |
VB T. V. A. | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 593 581.00 | 732 281.00 | 3 117 072.00 | 10 593 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 533.00 | 1 428 533.00 | | 1 428 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 398.00 | | | 714 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 418.00 | 361 418.00 | | 361 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 493 426.00 | 2 632 126.00 | 3 117 072.00 | 12 493 426.00 |