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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 522 457.00 | 447 715.00 | 1 074 742.00 | 1 522 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067 835.00 | 3 256 466.00 | 7 811 369.00 | 11 067 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 583.00 | 44 283.00 | 106 301.00 | 150 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 740 876.00 | 3 748 464.00 | 8 992 412.00 | 12 740 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 099.00 | | 433 099.00 | 433 099.00 |
BZ Autres créances | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
CF Disponibilités | 2 587 605.00 | | 2 587 605.00 | 2 587 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 617.00 | | 3 144 617.00 | 3 144 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 885 493.00 | 3 748 464.00 | 12 137 029.00 | 15 885 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 113 748.00 | -217 241.00 | | 113 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 938.00 | 330 989.00 | | 597 938.00 |
DL TOTAL (I) | 711 686.00 | 113 749.00 | | 711 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 110 689.00 | 9 861 300.00 | | 9 110 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 575.00 | 1 447 706.00 | | 1 510 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 901.00 | 606 055.00 | | 338 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 177.00 | 165 593.00 | | 265 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 225 342.00 | 12 080 655.00 | | 11 225 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 137 029.00 | 12 394 404.00 | | 12 137 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 053.00 | 2 969 966.00 | | 2 884 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 510 575.00 | | | 1 510 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 556.00 | | 2 004 556.00 | 2 004 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 556.00 | | 2 004 556.00 | 2 004 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 833.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 398.00 | 44 235.00 | | 232 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 354.00 | 2 017 100.00 | | 2 250 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 416.00 | 1 686 112.00 | | 1 652 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 938.00 | 330 989.00 | | 597 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 740 876.00 | | | 12 740 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 740 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 740 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 740 876.00 | | | 12 740 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 631.00 | 849 833.00 | | 2 898 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 631.00 | 849 833.00 | | 2 898 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 901.00 | 338 901.00 | | 338 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 162.00 | 188 162.00 | | 188 162.00 |
UX Autres créances clients | 433 099.00 | 433 099.00 | | 433 099.00 |
VB T. V. A. | 114 624.00 | 114 624.00 | | 114 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 110 689.00 | 769 400.00 | 3 275 075.00 | 9 110 689.00 |
VI Groupe et associés | 1 510 575.00 | 1 510 575.00 | | 1 510 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 611.00 | | | 750 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 012.00 | 557 012.00 | | 557 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 225 342.00 | 2 884 053.00 | 3 275 075.00 | 11 225 342.00 |