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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 3 055.00 | 1 403.00 | 4 458.00 |
AP Constructions | 50 605.00 | 8 091.00 | 42 515.00 | 50 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 967.00 | 36 751.00 | 79 216.00 | 115 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 421.00 | 11 499.00 | 16 923.00 | 28 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 452.00 | 59 395.00 | 148 056.00 | 207 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 825.00 | 2 969.00 | 70 856.00 | 73 825.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 159 094.00 | | 159 094.00 | 159 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 228.00 | 2 969.00 | 261 259.00 | 264 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 680.00 | 62 364.00 | 409 315.00 | 471 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 628.00 | | | 66 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 473.00 | 68 628.00 | | 77 473.00 |
DL TOTAL (I) | 166 102.00 | 88 628.00 | | 166 102.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 190.00 | 110 475.00 | | 111 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 422.00 | 57 352.00 | | 41 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 56 621.00 | | 47 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 622.00 | 30 922.00 | | 40 622.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 213.00 | 255 370.00 | | 243 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 315.00 | 356 138.00 | | 409 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 632.00 | 157 505.00 | | 145 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 938.00 | | 10 163.00 | 200 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 207 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 194 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 480.00 | | 10 163.00 | 188 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 041.00 | 32 802.00 | 1 447.00 | 28 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | 1 486.00 | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 472.00 | 31 316.00 | 1 447.00 | 26 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | 1 531.00 | | 1 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | 1 531.00 | | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | 1 531.00 | 12 140.00 | 13 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | 12 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 856.00 | 70 856.00 | | 70 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 190.00 | 15 889.00 | 67 468.00 | 111 190.00 |
VI Groupe et associés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 215.00 | 85 215.00 | 8 000.00 | 93 215.00 |
VW T.V.A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 933.00 | 145 632.00 | 67 468.00 | 240 933.00 |