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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AP Constructions | 115 546.00 | 28 243.00 | 87 303.00 | 115 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 056.00 | 87 907.00 | 40 149.00 | 128 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 879.00 | 23 813.00 | 19 066.00 | 42 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 437.00 | 144 421.00 | 355 016.00 | 499 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BN En cours de production de biens | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BT Marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 063.00 | 3 573.00 | 74 490.00 | 78 063.00 |
BZ Autres créances | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CF Disponibilités | 712 116.00 | | 712 116.00 | 712 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 500.00 | 3 573.00 | 826 927.00 | 830 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 937.00 | 147 994.00 | 1 181 943.00 | 1 329 937.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 199 999.00 | | 199 999.00 | 199 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 340.00 | 230 105.00 | | 424 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 552.00 | 244 235.00 | | 299 552.00 |
DL TOTAL (I) | 745 891.00 | 496 340.00 | | 745 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 239.00 | 289 466.00 | | 273 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 2 361.00 | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 824.00 | 73 201.00 | | 110 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 315.00 | 53 503.00 | | 46 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 052.00 | 423 312.00 | | 436 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 943.00 | 919 652.00 | | 1 181 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 070.00 | 346 179.00 | | 176 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 577.00 | | 176 123.00 | 337 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 262.00 | 499 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 262.00 | 286 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 620.00 | | 76 123.00 | 224 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 499.00 | | 100 000.00 | 108 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 595.00 | 33 089.00 | 14 262.00 | 125 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 136.00 | 33 089.00 | 14 262.00 | 121 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 824.00 | 110 824.00 | | 110 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 239.00 | 18 038.00 | 255 201.00 | 273 239.00 |
VI Groupe et associés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 679.00 | 101 179.00 | 8 500.00 | 109 679.00 |
VW T.V.A. | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 271.00 | 176 070.00 | 255 201.00 | 431 271.00 |