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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 1 569.00 | 2 889.00 | 4 458.00 |
AP Constructions | 50 605.00 | 2 144.00 | 48 461.00 | 50 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 368.00 | 18 386.00 | 96 982.00 | 115 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 507.00 | 5 942.00 | 16 565.00 | 22 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 938.00 | 28 041.00 | 172 897.00 | 200 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BN En cours de production de biens | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BT Marchandises | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 564.00 | 1 438.00 | 96 126.00 | 97 564.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 678.00 | 1 438.00 | 183 240.00 | 184 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 617.00 | 29 479.00 | 356 138.00 | 385 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 628.00 | | | 68 628.00 |
DL TOTAL (I) | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 640.00 | | | 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 370.00 | | | 255 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 138.00 | | | 356 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 938.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 041.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 125.00 | 96 125.00 | | 96 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 475.00 | 12 610.00 | 65 914.00 | 110 475.00 |
VI Groupe et associés | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 760.00 | 104 760.00 | 8 000.00 | 112 760.00 |
VW T.V.A. | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 370.00 | 157 505.00 | 65 914.00 | 255 370.00 |