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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 375.00 | 83.00 | 4 458.00 |
AP Constructions | 52 928.00 | 14 377.00 | 38 552.00 | 52 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 881.00 | 54 413.00 | 65 468.00 | 119 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 148.00 | 20 899.00 | 23 249.00 | 44 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 616.00 | 94 064.00 | 135 552.00 | 229 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BN En cours de production de biens | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BT Marchandises | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 937.00 | 3 641.00 | 47 296.00 | 50 937.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 304 329.00 | | 304 329.00 | 304 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 001.00 | 3 641.00 | 398 360.00 | 402 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 617.00 | 97 705.00 | 533 912.00 | 631 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 102.00 | 66 628.00 | | 124 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 003.00 | 77 473.00 | | 149 003.00 |
DL TOTAL (I) | 295 105.00 | 166 102.00 | | 295 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 487.00 | 111 190.00 | | 95 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 41 422.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 590.00 | 47 064.00 | | 82 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 811.00 | 40 622.00 | | 57 811.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 807.00 | 243 213.00 | | 238 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 912.00 | 409 315.00 | | 533 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 059.00 | 147 913.00 | | 169 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 452.00 | | 23 200.00 | 207 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036.00 | 229 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 036.00 | 216 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 994.00 | | 23 000.00 | 194 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 200.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 395.00 | 35 705.00 | 1 036.00 | 59 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 1 320.00 | | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 340.00 | 34 385.00 | 1 036.00 | 56 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 969.00 | 3 641.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 969.00 | 3 641.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 969.00 | 3 641.00 | 2 969.00 | 2 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 641.00 | 2 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 139.00 | 48 139.00 | | 48 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 487.00 | 16 180.00 | 69 867.00 | 95 487.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 360.00 | 63 160.00 | 8 200.00 | 71 360.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 526.00 | 157 217.00 | 69 867.00 | 236 526.00 |