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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
AP Constructions | 52 928.00 | 20 788.00 | 32 140.00 | 52 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 575.00 | 71 644.00 | 52 931.00 | 124 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 116.00 | 28 704.00 | 18 412.00 | 47 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 577.00 | 125 595.00 | 211 982.00 | 337 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BN En cours de production de biens | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BT Marchandises | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 994.00 | 3 658.00 | 68 336.00 | 71 994.00 |
BZ Autres créances | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CF Disponibilités | 583 220.00 | | 583 220.00 | 583 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 327.00 | 3 658.00 | 707 669.00 | 711 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 904.00 | 129 253.00 | 919 652.00 | 1 048 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 105.00 | 124 102.00 | | 230 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 235.00 | 149 003.00 | | 244 235.00 |
DL TOTAL (I) | 496 340.00 | 295 105.00 | | 496 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 466.00 | 95 487.00 | | 289 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 638.00 | | 2 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 781.00 | 2 281.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 82 590.00 | | 73 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 503.00 | 57 811.00 | | 53 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 312.00 | 238 807.00 | | 423 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 652.00 | 533 912.00 | | 919 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 179.00 | 171 340.00 | | 346 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 616.00 | | 108 850.00 | 229 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 337 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 224 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 957.00 | | 8 551.00 | 216 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | 100 299.00 | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 064.00 | 32 420.00 | 889.00 | 94 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 83.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 688.00 | 32 337.00 | 889.00 | 89 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 641.00 | 1 193.00 | 1 176.00 | 3 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641.00 | 1 193.00 | 1 176.00 | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | 1 193.00 | 1 176.00 | 3 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 466.00 | 217 114.00 | 72 352.00 | 289 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 435.00 | 90 935.00 | 8 500.00 | 99 435.00 |
VW T.V.A. | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 531.00 | 346 179.00 | 72 352.00 | 418 531.00 |