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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 13 563.00 | 862.00 | 14 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 083.00 | 164 989.00 | 38 093.00 | 203 083.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 483.00 | 187 694.00 | 54 789.00 | 242 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 119.00 | 120 869.00 | 1 286 249.00 | 1 407 119.00 |
BZ Autres créances | 95 009.00 | | 95 009.00 | 95 009.00 |
CF Disponibilités | 526 003.00 | | 526 003.00 | 526 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 912.00 | 120 869.00 | 1 939 042.00 | 2 059 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 395.00 | 308 563.00 | 1 993 832.00 | 2 302 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 833 970.00 | 747 827.00 | | 833 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 528.00 | 86 142.00 | | 216 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 498.00 | 899 970.00 | | 1 116 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 639.00 | 32 561.00 | | 32 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 250.00 | 11 050.00 | | 25 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 927.00 | 367 395.00 | | 393 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 363.00 | 405 049.00 | | 416 363.00 |
EA Autres dettes | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 333.00 | 816 056.00 | | 877 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 832.00 | 1 716 026.00 | | 1 993 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 083.00 | 805 006.00 | | 852 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 452.00 | | 59 514.00 | 201 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 483.00 | 242 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 483.00 | 212 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | 837.00 | 13 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 930.00 | | 55 776.00 | 174 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 933.00 | | 2 900.00 | 12 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 649.00 | 2 429.00 | 1 384.00 | 186 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 039.00 | 523.00 | | 13 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 609.00 | 1 905.00 | 1 384.00 | 173 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 869.00 | | | 120 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 927.00 | 393 927.00 | | 393 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 117.00 | 210 117.00 | | 210 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 249.00 | 1 286 249.00 | | 1 286 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
VB T. V. A. | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VI Groupe et associés | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 542.00 | 1 521 109.00 | 14 433.00 | 1 535 542.00 |
VW T.V.A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 083.00 | 852 083.00 | | 852 083.00 |