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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 877.00 | 4 058.00 | 1 818.00 | 5 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 226.00 | 196 330.00 | 99 896.00 | 296 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 963.00 | 214 814.00 | 116 148.00 | 330 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 931 884.00 | 23 228.00 | 908 655.00 | 931 884.00 |
BZ Autres créances | 126 538.00 | | 126 538.00 | 126 538.00 |
CF Disponibilités | 843 245.00 | | 843 245.00 | 843 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 037.00 | 23 228.00 | 1 906 808.00 | 1 930 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 000.00 | 238 042.00 | 2 022 957.00 | 2 261 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 793 583.00 | 955 442.00 | | 793 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 705.00 | 138 140.00 | | 172 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 288.00 | 1 159 583.00 | | 1 032 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 267.00 | | | 95 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 618.00 | 359 634.00 | | 476 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 023.00 | 563 402.00 | | 391 023.00 |
EA Autres dettes | | 6 831.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 668.00 | 929 868.00 | | 990 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 957.00 | 2 089 451.00 | | 2 022 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 760.00 | | 39 995.00 | 301 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 792.00 | 330 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 292.00 | 302 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 901.00 | | 38 495.00 | 272 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433.00 | | 1 500.00 | 14 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 643.00 | 21 859.00 | 8 688.00 | 201 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 217.00 | 21 859.00 | 8 688.00 | 187 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 527.00 | 11 614.00 | 26 913.00 | 38 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 527.00 | 11 614.00 | 26 913.00 | 38 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 527.00 | 11 614.00 | 26 913.00 | 38 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 614.00 | 26 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 618.00 | 476 618.00 | | 476 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 338.00 | 112 338.00 | | 112 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 058.00 | 236 058.00 | | 236 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 931 884.00 | 931 884.00 | | 931 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 118 438.00 | 118 438.00 | | 118 438.00 |
VI Groupe et associés | 95 267.00 | 95 267.00 | | 95 267.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 724.00 | 1 065 291.00 | 14 433.00 | 1 079 724.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 668.00 | 990 668.00 | | 990 668.00 |