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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 14 404.00 | 21.00 | 14 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 3 274.00 | 4 169.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 043.00 | 177 235.00 | 34 808.00 | 212 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 347.00 | 194 914.00 | 53 432.00 | 248 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 823.00 | 150 309.00 | 1 022 513.00 | 1 172 823.00 |
BZ Autres créances | 98 983.00 | | 98 983.00 | 98 983.00 |
CF Disponibilités | 639 984.00 | | 639 984.00 | 639 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 684.00 | 150 309.00 | 1 826 375.00 | 1 976 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 032.00 | 345 224.00 | 1 879 808.00 | 2 225 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 865 208.00 | 650 498.00 | | 865 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 233.00 | 214 709.00 | | 90 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 442.00 | 931 208.00 | | 1 021 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 418.00 | 482 276.00 | | 362 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 715.00 | 476 548.00 | | 493 715.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | 6 831.00 | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 366.00 | 990 906.00 | | 858 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 808.00 | 1 922 115.00 | | 1 879 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 554.00 | | 10 235.00 | 238 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 248 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 219 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 695.00 | | 10 235.00 | 209 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 437.00 | 9 919.00 | 442.00 | 185 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 108.00 | 295.00 | | 14 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 329.00 | 9 624.00 | 442.00 | 171 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 221 961.00 | 71 651.00 | 150 309.00 | 221 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 961.00 | 71 651.00 | 150 309.00 | 221 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 961.00 | 71 651.00 | 150 309.00 | 221 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 418.00 | 362 418.00 | | 362 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 257.00 | 156 257.00 | | 156 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 686.00 | 311 686.00 | | 311 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 823.00 | 1 172 823.00 | | 1 172 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 68 793.00 | 68 793.00 | | 68 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 067.00 | 1 305 634.00 | 14 433.00 | 1 320 067.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 366.00 | 858 366.00 | | 858 366.00 |