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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 14 108.00 | 317.00 | 14 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 2 099.00 | 5 344.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 251.00 | 169 229.00 | 33 021.00 | 202 251.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 554.00 | 185 437.00 | 53 117.00 | 238 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 501.00 | 221 961.00 | 1 090 540.00 | 1 312 501.00 |
BZ Autres créances | 73 267.00 | | 73 267.00 | 73 267.00 |
CF Disponibilités | 676 409.00 | | 676 409.00 | 676 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 958.00 | 221 961.00 | 1 868 997.00 | 2 090 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 513.00 | 407 398.00 | 1 922 115.00 | 2 329 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 650 498.00 | 833 970.00 | | 650 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 709.00 | 216 528.00 | | 214 709.00 |
DL TOTAL (I) | 931 208.00 | 1 116 498.00 | | 931 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 639.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 276.00 | 393 927.00 | | 482 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 548.00 | 416 363.00 | | 476 548.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 9 153.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 906.00 | 877 333.00 | | 990 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 115.00 | 1 993 832.00 | | 1 922 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 483.00 | | 7 458.00 | 242 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 386.00 | 238 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 986.00 | 209 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 224.00 | | 7 458.00 | 212 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 694.00 | 7 632.00 | 9 888.00 | 187 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 563.00 | 545.00 | | 13 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 130.00 | 7 087.00 | 9 888.00 | 174 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 869.00 | 101 091.00 | | 120 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 869.00 | 101 091.00 | | 120 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 869.00 | 101 091.00 | | 120 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 276.00 | 482 276.00 | | 482 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 060.00 | 175 060.00 | | 175 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 175.00 | 213 175.00 | | 213 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 267.00 | 1 065 267.00 | | 1 065 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 233.00 | 247 233.00 | | 247 233.00 |
VB T. V. A. | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 482.00 | 1 401 048.00 | 14 433.00 | 1 415 482.00 |
VW T.V.A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 656.00 | 965 656.00 | | 965 656.00 |