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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 444.00 | 4 450.00 | 2 994.00 | 7 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 456.00 | 182 767.00 | 82 689.00 | 265 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 760.00 | 201 643.00 | 100 117.00 | 301 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 916.00 | 38 527.00 | 1 061 388.00 | 1 099 916.00 |
BZ Autres créances | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
CF Disponibilités | 779 549.00 | | 779 549.00 | 779 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 862.00 | 38 527.00 | 1 989 334.00 | 2 027 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 622.00 | 240 170.00 | 2 089 451.00 | 2 329 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 955 442.00 | 865 208.00 | | 955 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 140.00 | 90 233.00 | | 138 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 583.00 | 1 021 442.00 | | 1 159 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 634.00 | 362 418.00 | | 359 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 402.00 | 493 715.00 | | 563 402.00 |
EA Autres dettes | 6 831.00 | 2 231.00 | | 6 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 868.00 | 858 366.00 | | 929 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 451.00 | 1 879 808.00 | | 2 089 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 868.00 | 858 366.00 | | 929 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 347.00 | | 65 812.00 | 248 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 399.00 | 301 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 399.00 | 272 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 488.00 | | 65 812.00 | 219 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 914.00 | 11 183.00 | 4 455.00 | 194 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 404.00 | 21.00 | | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 510.00 | 11 162.00 | 4 455.00 | 180 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 309.00 | 13 590.00 | 125 372.00 | 150 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 309.00 | 13 590.00 | 125 372.00 | 150 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 309.00 | 13 590.00 | 125 372.00 | 150 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 590.00 | 125 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 634.00 | 359 634.00 | | 359 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 562.00 | 172 562.00 | | 172 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 339.00 | 321 339.00 | | 321 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 916.00 | 1 099 916.00 | | 1 099 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VB T. V. A. | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 980.00 | 1 210 546.00 | 14 433.00 | 1 224 980.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 868.00 | 929 868.00 | | 929 868.00 |