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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 373.00 | 605.00 | 768.00 | 1 373.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 087.00 | 15 363.00 | 43 724.00 | 59 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 588.00 | 8 944.00 | 35 644.00 | 44 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 983.00 | 24 912.00 | 224 071.00 | 248 983.00 |
BT Marchandises | 153 569.00 | | 153 569.00 | 153 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
BZ Autres créances | 262 713.00 | | 262 713.00 | 262 713.00 |
CF Disponibilités | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 491.00 | | 500 491.00 | 500 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 473.00 | 24 912.00 | 724 561.00 | 749 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 725.00 | | | 223 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
DL TOTAL (I) | 277 280.00 | | | 277 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 490.00 | | | 317 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 802.00 | | | 75 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 281.00 | | | 447 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 561.00 | | | 724 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 171.00 | | | 202 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 460.00 | | 578 460.00 | 578 460.00 |
FG Production vendue services | 246 294.00 | | 246 294.00 | 246 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 754.00 | | 824 754.00 | 824 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 068.00 | | | 838 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 363.00 | | | 790 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 323.00 | | 254 417.00 | 10 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 757.00 | 248 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 757.00 | 103 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | 138 154.00 | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | | 109 563.00 | 9 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | 6 700.00 | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084.00 | 21 878.00 | 5 050.00 | 8 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 386.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 865.00 | 21 492.00 | 5 050.00 | 7 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
UX Autres créances clients | 67 736.00 | 67 736.00 | | 67 736.00 |
VB T. V. A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 569.00 | 62 477.00 | 240 092.00 | 302 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 013.00 | | | 260 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 747.00 | 250 747.00 | | 250 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 823.00 | 341 889.00 | 6 934.00 | 348 823.00 |
VW T.V.A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 263.00 | 202 171.00 | 240 092.00 | 442 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
ST Autres comptes | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 741.00 | | | 61 741.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
YT Sous‐traitance | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 771.00 | | | 48 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 579.00 | | | 211 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |