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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 770.00 | 384.00 | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 177.00 | 27 184.00 | 40 993.00 | 68 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 091.00 | 16 698.00 | 27 393.00 | 44 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 981.00 | 44 652.00 | 213 329.00 | 257 981.00 |
BT Marchandises | 170 355.00 | | 170 355.00 | 170 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 137.00 | | 92 137.00 | 92 137.00 |
BZ Autres créances | 180 174.00 | | 180 174.00 | 180 174.00 |
CF Disponibilités | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 555.00 | | 486 555.00 | 486 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 537.00 | 44 652.00 | 699 885.00 | 744 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 725.00 | | | 223 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | | | 575.00 |
DG Autres réserves | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
DL TOTAL (I) | 302 065.00 | | | 302 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 092.00 | | | 240 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | | | 85 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 819.00 | | | 397 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 885.00 | | | 699 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 538.00 | | | 232 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 983.00 | | 12 670.00 | 248 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 672.00 | 257 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 138 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 453.00 | 112 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 675.00 | | 12 045.00 | 103 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 934.00 | | 625.00 | 6 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 912.00 | 23 412.00 | 3 672.00 | 24 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 384.00 | 219.00 | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 307.00 | 23 028.00 | 3 453.00 | 24 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 315.00 | 85 315.00 | | 85 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 092.00 | 74 811.00 | 165 281.00 | 240 092.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 282.00 | 179 282.00 | | 179 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 190.00 | 280 631.00 | 7 559.00 | 288 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 819.00 | 232 538.00 | 165 281.00 | 397 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 561.00 | | | 112 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
YT Sous‐traitance | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 030.00 | | | 53 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
ZE Dividendes | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 675.00 | | | 291 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |