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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 857.00 | 50 813.00 | 23 044.00 | 73 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 137.00 | 54 637.00 | 53 500.00 | 108 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 207.00 | 106 604.00 | 223 604.00 | 330 207.00 |
BT Marchandises | 346 588.00 | 11 025.00 | 335 563.00 | 346 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 296.00 | | 106 296.00 | 106 296.00 |
BZ Autres créances | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CF Disponibilités | 43 948.00 | | 43 948.00 | 43 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 076.00 | 11 025.00 | 531 050.00 | 542 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 283.00 | 117 629.00 | 754 654.00 | 872 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 725.00 | 223 725.00 | | 223 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 39 258.00 | 47 003.00 | | 39 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 607.00 | 17 268.00 | | 56 607.00 |
DL TOTAL (I) | 325 914.00 | 294 321.00 | | 325 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 786.00 | 284 748.00 | | 258 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 664.00 | 10 647.00 | | 13 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | 91 261.00 | | 73 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 021.00 | 77 347.00 | | 82 021.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 1 077.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 740.00 | 466 080.00 | | 428 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 654.00 | 760 400.00 | | 754 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 866.00 | 301 745.00 | | 242 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 382.00 | | 52 198.00 | 283 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 373.00 | 330 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 181 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 669.00 | | 49 698.00 | 137 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | 2 500.00 | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 317.00 | 42 659.00 | 5 373.00 | 69 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 163.00 | 42 659.00 | 5 373.00 | 68 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 197.00 | 73 197.00 | | 73 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 103.00 | 23 103.00 | | 23 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
UX Autres créances clients | 106 296.00 | 106 296.00 | | 106 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 786.00 | 72 913.00 | 185 874.00 | 258 786.00 |
VI Groupe et associés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 489.00 | 151 429.00 | 10 059.00 | 161 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 740.00 | 242 866.00 | 185 874.00 | 428 740.00 |