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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 659.00 | 37 434.00 | 24 225.00 | 61 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 010.00 | 30 729.00 | 45 281.00 | 76 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 382.00 | 69 317.00 | 214 065.00 | 283 382.00 |
BT Marchandises | 244 676.00 | | 244 676.00 | 244 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
BZ Autres créances | 128 827.00 | | 128 827.00 | 128 827.00 |
CF Disponibilités | 72 109.00 | | 72 109.00 | 72 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 335.00 | | 546 335.00 | 546 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 718.00 | 69 317.00 | 760 400.00 | 829 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 725.00 | 223 725.00 | | 223 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 47 003.00 | 32 855.00 | | 47 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 268.00 | 39 160.00 | | 17 268.00 |
DL TOTAL (I) | 294 321.00 | 302 065.00 | | 294 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 748.00 | 240 092.00 | | 284 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 647.00 | 212.00 | | 10 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 261.00 | 85 315.00 | | 91 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 347.00 | 69 018.00 | | 77 347.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | 3 182.00 | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 080.00 | 397 819.00 | | 466 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 400.00 | 699 885.00 | | 760 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 981.00 | | 34 691.00 | 257 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 290.00 | 283 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 290.00 | 137 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 268.00 | | 34 691.00 | 112 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 652.00 | 33 955.00 | 9 290.00 | 44 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 384.00 | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 882.00 | 33 571.00 | 9 290.00 | 43 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 261.00 | 91 261.00 | | 91 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
UX Autres créances clients | 95 523.00 | 95 523.00 | | 95 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 748.00 | 121 413.00 | 163 335.00 | 284 748.00 |
VI Groupe et associés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 110.00 | 229 551.00 | 7 559.00 | 237 110.00 |
VW T.V.A. | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 080.00 | 301 745.00 | 163 335.00 | 465 080.00 |