| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 7 865.00 | 2 005.00 | 9 870.00 |
040 Immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 323.00 | 8 084.00 | 2 239.00 | 10 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
084 Disponibilités | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
110 Total général Actif | 92 705.00 | 8 084.00 | 84 622.00 | 92 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 181.00 | | | 37 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 590.00 | | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 593.00 | | | -4 593.00 |
242 Autres charges externes. | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
252 Charges sociales | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 782.00 | | | 103 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |