| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 038.00 | | 167 038.00 | 167 038.00 |
BZ Autres créances | 479 965.00 | | 479 965.00 | 479 965.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 488.00 | | 652 488.00 | 652 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 488.00 | | 692 488.00 | 692 488.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 919.00 | 138 435.00 | | 134 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 435.00 | -3 516.00 | | -5 435.00 |
DL TOTAL (I) | 184 484.00 | 189 919.00 | | 184 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 964.00 | 494 979.00 | | 504 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 2 519.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 324.00 | 3 290.00 | | 1 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 004.00 | 500 788.00 | | 508 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 488.00 | 690 707.00 | | 692 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 004.00 | 500 788.00 | | 508 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803.00 | | | 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 782.00 | 5 547.00 | | 8 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216.00 | 9 063.00 | | 14 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 435.00 | -3 516.00 | | -5 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 477 935.00 | 477 935.00 | | 477 935.00 |
VI Groupe et associés | 504 964.00 | 504 964.00 | | 504 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 355.00 | 480 355.00 | | 480 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 004.00 | 508 004.00 | | 508 004.00 |