| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 845 473.00 | 30 965 693.00 | 7 879 780.00 | 38 845 473.00 |
AH Fonds commercial | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 246 215.00 | 1 755 722.00 | 490 493.00 | 2 246 215.00 |
AP Constructions | 7 235 638.00 | 6 502 927.00 | 732 710.00 | 7 235 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 452 293.00 | 8 900 838.00 | 551 455.00 | 9 452 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 196.00 | | 500 196.00 | 500 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 309 165.00 | 48 125 181.00 | 10 183 984.00 | 58 309 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 191 414.00 | 2 582 820.00 | 7 608 594.00 | 10 191 414.00 |
BZ Autres créances | 5 329 457.00 | | 5 329 457.00 | 5 329 457.00 |
CF Disponibilités | 1 383 421.00 | | 1 383 421.00 | 1 383 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 625.00 | | 742 625.00 | 742 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 646 919.00 | 2 582 820.00 | 15 064 099.00 | 17 646 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 956 084.00 | 50 708 001.00 | 25 248 083.00 | 75 956 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 128.00 | 880 128.00 | | 880 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 721.00 | 376 721.00 | | 376 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
DG Autres réserves | | 7 165 622.00 | | |
DH Report à nouveau | -697 077.00 | | | -697 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 838 289.00 | -7 862 700.00 | | -13 838 289.00 |
DL TOTAL (I) | -13 190 504.00 | 647 784.00 | | -13 190 504.00 |
DP Provisions pour risques | 4 306 926.00 | 726 762.00 | | 4 306 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 306 926.00 | 726 762.00 | | 4 306 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 343 298.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 892.00 | 3 852 070.00 | | 4 747 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 691 122.00 | 6 419 188.00 | | 4 691 122.00 |
EA Autres dettes | 19 168 301.00 | 125 117.00 | | 19 168 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 502 953.00 | 6 460 187.00 | | 5 502 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 131 661.00 | 29 210 569.00 | | 34 131 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 248 083.00 | 30 585 116.00 | | 25 248 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 110 270.00 | 29 210 570.00 | | 34 110 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 708.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 363 919.00 | | 32 363 919.00 | 32 363 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 363 919.00 | | 32 363 919.00 | 32 363 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 025 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 284 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 419 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 439 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 428 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 756 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 769 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 298 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 847 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 428 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 650 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -62 347.00 | -4 008.00 | | -62 347.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 558 962.00 | 3 246 679.00 | | 2 558 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 357.00 | 25 500.00 | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | 25 500.00 | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 681.00 | 88 785.00 | | 113 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 157.00 | 3 423.00 | | 78 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 839.00 | 92 209.00 | | 191 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 482.00 | -66 709.00 | | -187 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 425 685.00 | 38 698 670.00 | | 36 425 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 263 974.00 | 46 561 371.00 | | 50 263 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 838 289.00 | -7 862 701.00 | | -13 838 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -3 925.00 | 11 754.00 | | -3 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 101 888.00 | | 4 002 888.00 | 56 101 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 720.00 | 500 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 795 612.00 | 58 309 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 783 722.00 | 41 121 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | 16 687 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 067 003.00 | | 3 837 755.00 | 39 067 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 532 968.00 | | 165 133.00 | 16 532 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 916.00 | | | 501 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 428 292.00 | 5 706 090.00 | 9 202.00 | 42 428 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 142 243.00 | 3 579 171.00 | | 29 142 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 286 048.00 | 2 126 919.00 | 9 202.00 | 13 286 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 726 762.00 | 3 769 374.00 | 189 209.00 | 726 762.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493 906.00 | 2 582 820.00 | 1 493 906.00 | 1 493 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 493 906.00 | 2 582 820.00 | 1 493 906.00 | 1 493 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220 666.00 | 6 352 194.00 | 1 683 116.00 | 2 220 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 352 194.00 | 1 683 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 747 892.00 | 4 747 892.00 | | 4 747 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248 462.00 | 1 248 462.00 | | 1 248 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 728 336.00 | 1 728 336.00 | | 1 728 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 502 953.00 | 5 502 953.00 | | 5 502 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 196.00 | | 500 196.00 | 500 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 904 298.00 | 9 904 298.00 | | 9 904 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384 191.00 | 384 191.00 | | 384 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 115.00 | 287 115.00 | | 287 115.00 |
VB T. V. A. | 1 056 145.00 | 1 056 145.00 | | 1 056 145.00 |
VI Groupe et associés | 19 078 257.00 | 19 078 257.00 | | 19 078 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858 316.00 | 1 858 316.00 | | 1 858 316.00 |
VP Divers | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 688.00 | 530 688.00 | | 530 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 289.00 | 1 951 289.00 | | 1 951 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 625.00 | 742 625.00 | | 742 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763 694.00 | 16 263 497.00 | 500 196.00 | 16 763 694.00 |
VW T.V.A. | 1 183 635.00 | 1 183 635.00 | | 1 183 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 110 270.00 | 34 110 270.00 | | 34 110 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517 250.00 | 703 078.00 | | 517 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 733 916.00 | 789 052.00 | | 1 733 916.00 |
ST Autres comptes | 5 833 732.00 | 4 678 196.00 | | 5 833 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 206 748.00 | 1 386 821.00 | | 1 206 748.00 |
YT Sous‐traitance | 3 461 512.00 | 3 610 470.00 | | 3 461 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 016.00 | 155 280.00 | | 204 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 141 238.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 290 510.00 | 322 144.00 | | 290 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 807 761.00 | 1 025 222.00 | | 807 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 765 577.00 | 7 071 495.00 | | 5 765 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 946 474.00 | 2 653 005.00 | | 3 946 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 439 927.00 | 10 761 059.00 | | 12 439 927.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 357.00 | | | 357.00 |