| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 633 071.00 | 36 606 359.00 | 4 026 711.00 | 40 633 071.00 |
AH Fonds commercial | 617 363.00 | | 617 363.00 | 617 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 507 071.00 | 1 751 435.00 | 16 755 636.00 | 18 507 071.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 190 476.00 | 9 810 689.00 | 3 379 786.00 | 13 190 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 687 955.00 | | 1 687 955.00 | 1 687 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887 522.00 | | 887 522.00 | 887 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 523 460.00 | 48 168 484.00 | 27 354 975.00 | 75 523 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 769 130.00 | 3 538 486.00 | 12 230 643.00 | 15 769 130.00 |
BZ Autres créances | 3 109 499.00 | | 3 109 499.00 | 3 109 499.00 |
CF Disponibilités | 1 848 905.00 | | 1 848 905.00 | 1 848 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 107.00 | | 589 107.00 | 589 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 316 643.00 | 3 538 486.00 | 17 778 156.00 | 21 316 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 840 104.00 | 51 706 971.00 | 45 133 132.00 | 96 840 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 373 746.00 | 880 128.00 | | 7 373 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 790 086.00 | 376 721.00 | | 8 790 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
DH Report à nouveau | -14 535 367.00 | -697 077.00 | | -14 535 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 465.00 | -13 838 289.00 | | -210 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 013.00 | -13 190 504.00 | | 1 506 013.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 782.00 | 4 306 926.00 | | 1 129 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 129 782.00 | 4 306 926.00 | | 1 129 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 356.00 | 21 391.00 | | 480 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 597.00 | 4 747 892.00 | | 3 355 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 724 924.00 | 4 691 122.00 | | 7 724 924.00 |
EA Autres dettes | 15 859 468.00 | 19 168 301.00 | | 15 859 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 076 989.00 | 5 502 953.00 | | 15 076 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 497 337.00 | 34 131 661.00 | | 42 497 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 133 132.00 | 25 248 083.00 | | 45 133 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 728 269.00 | 1 353 000.00 | 45 081 269.00 | 43 728 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 728 269.00 | 1 353 000.00 | 45 081 269.00 | 43 728 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 648 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 450 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 535 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 525 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 351 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 918 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 993.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 4 357.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 4 357.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 360.00 | 113 681.00 | | -9 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 449.00 | 78 157.00 | | 860 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851 089.00 | 191 839.00 | | 851 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846 889.00 | -187 482.00 | | -846 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -135 248.00 | | | -135 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 458 733.00 | 36 425 685.00 | | 52 458 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 669 198.00 | 50 263 974.00 | | 52 669 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 465.00 | -13 838 289.00 | | -210 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 309 165.00 | | 25 743 476.00 | 58 309 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 412 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 383.00 | 2 575 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 529 180.00 | 75 523 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509 924.00 | 59 757 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 606 872.00 | 13 190 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 121 036.00 | | 19 146 394.00 | 41 121 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 687 932.00 | | 4 109 416.00 | 16 687 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 196.00 | | 2 487 664.00 | 500 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 125 181.00 | 7 283 796.00 | 7 240 492.00 | 48 125 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 721 415.00 | 5 674 917.00 | 38 538.00 | 32 721 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 403 766.00 | 1 608 878.00 | 7 201 954.00 | 15 403 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 306 926.00 | 723 596.00 | 3 900 740.00 | 4 306 926.00 |
6T Sur comptes clients | 2 582 820.00 | 2 985 904.00 | 2 030 238.00 | 2 582 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 582 820.00 | 2 985 904.00 | 2 030 238.00 | 2 582 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 889 746.00 | 3 709 501.00 | 5 930 979.00 | 6 889 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400 759.00 | 5 527 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 597.00 | 3 325 597.00 | 30 000.00 | 3 355 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677 526.00 | 1 677 526.00 | | 1 677 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 772 574.00 | 1 772 574.00 | | 1 772 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 823.00 | 170 823.00 | | 170 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 076 989.00 | 15 054 004.00 | 22 985.00 | 15 076 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 887 522.00 | 401 384.00 | 486 138.00 | 887 522.00 |
UX Autres créances clients | 10 824 229.00 | 10 824 229.00 | | 10 824 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 944 900.00 | 3 131 170.00 | 1 813 730.00 | 4 944 900.00 |
VB T. V. A. | 824 880.00 | 824 880.00 | | 824 880.00 |
VI Groupe et associés | 15 859 468.00 | 4 556 450.00 | 11 303 018.00 | 15 859 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858 316.00 | | 1 858 316.00 | 1 858 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596 264.00 | 596 264.00 | | 596 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 302.00 | 426 302.00 | | 426 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 107.00 | 583 937.00 | 5 170.00 | 589 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 355 260.00 | 16 191 906.00 | 4 163 354.00 | 20 355 260.00 |
VW T.V.A. | 3 507 735.00 | 3 507 735.00 | | 3 507 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 016 980.00 | 30 660 977.00 | 11 356 003.00 | 42 016 980.00 |