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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 116 268.00 | 26 088 847.00 | 40 270 421.00 | 30 116 268.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 723.00 | | 1 288 723.00 | 1 288 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 481 496.00 | 1 753 164.00 | 14 728 332.00 | 16 481 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940 736.00 | 2 743 379.00 | 3 197 356.00 | 5 940 736.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 348 189.00 | | 348 189.00 | 348 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 175 412.00 | 30 585 390.00 | 23 590 022.00 | 54 175 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728 454.00 | | 728 454.00 | 728 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 512 721.00 | 1 525 871.00 | 12 986 850.00 | 14 512 721.00 |
BZ Autres créances | 13 456 748.00 | | 13 456 748.00 | 13 456 748.00 |
CF Disponibilités | 4 105 118.00 | | 4 105 118.00 | 4 105 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 559.00 | | 525 559.00 | 525 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 628 601.00 | 1 525 871.00 | 31 802 729.00 | 33 628 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 504 013.00 | 32 111 261.00 | 55 392 752.00 | 87 504 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 373 746.00 | 7 373 746.00 | | 7 373 746.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 790 086.00 | 8 790 086.00 | | 8 790 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
DH Report à nouveau | -8 182 149.00 | -14 745 832.00 | | -8 182 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 618 362.00 | 2 435 818.00 | | 7 618 362.00 |
DL TOTAL (I) | 15 688 058.00 | 3 941 831.00 | | 15 688 058.00 |
DP Provisions pour risques | 503 879.00 | 511 229.00 | | 503 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 879.00 | 511 229.00 | | 503 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895 563.00 | 513 351.00 | | 895 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 114.00 | 4 451 304.00 | | 3 473 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 629 307.00 | 7 266 117.00 | | 8 629 307.00 |
EA Autres dettes | 6 115 685.00 | 10 827 495.00 | | 6 115 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 087 145.00 | 16 975 417.00 | | 20 087 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 200 814.00 | 40 033 684.00 | | 39 200 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 392 752.00 | 44 486 746.00 | | 55 392 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 163 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 679 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 842 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 634 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 632 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 195 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 313 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 153 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 896 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 953 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 519.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 576 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 618 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 262 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 867 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 663.00 | | | 35 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 062.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 327.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 663.00 | -145 389.00 | | 35 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 540.00 | 39 497.00 | | 440 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 062.00 | 146 373.00 | | 844 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 493 503.00 | 50 453 812.00 | | 54 493 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 875 141.00 | 48 017 994.00 | | 46 875 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 618 362.00 | 2 435 818.00 | | 7 618 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 601 131.00 | 3 994 367.00 | 10 107.00 | 26 601 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 561 327.00 | 3 280 684.00 | | 24 561 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 804.00 | 713 683.00 | 10 107.00 | 2 039 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 230.00 | 28 519.00 | 35 870.00 | 511 230.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 230.00 | 28 519.00 | 35 870.00 | 511 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 114.00 | 3 473 114.00 | | 3 473 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462 567.00 | 2 462 567.00 | | 2 462 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 839 407.00 | 1 839 407.00 | | 1 839 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 115 685.00 | 1 751 936.00 | 4 363 749.00 | 6 115 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 087 145.00 | 19 826 307.00 | 260 838.00 | 20 087 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 189.00 | | 348 189.00 | 348 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 512 721.00 | 13 089 917.00 | 1 422 804.00 | 14 512 721.00 |
VB T. V. A. | 668 062.00 | 668 062.00 | | 668 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555 774.00 | 844 062.00 | 711 712.00 | 1 555 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VP Divers | 11 230 447.00 | | 11 230 447.00 | 11 230 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067 002.00 | 1 067 002.00 | | 1 067 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 559.00 | 555 559.00 | | 525 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 843 216.00 | 15 160 064.00 | 13 713 152.00 | 28 843 216.00 |
VW T.V.A. | 3 260 330.00 | 3 260 330.00 | | 3 260 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 305 250.00 | 33 680 664.00 | 4 624 587.00 | 38 305 250.00 |