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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 98 219.00 | 40 721.00 | 57 498.00 | 98 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 993.00 | 30 306.00 | 15 686.00 | 45 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 243.00 | 505 788.00 | 334 454.00 | 840 243.00 |
AX Avances et acomptes | 54 669.00 | | 54 669.00 | 54 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 903.00 | | 109 903.00 | 109 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 462.00 | 587 330.00 | 1 233 132.00 | 1 820 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 014.00 | 9 669.00 | 1 233 345.00 | 1 243 014.00 |
BZ Autres créances | 231 566.00 | | 231 566.00 | 231 566.00 |
CF Disponibilités | 552 136.00 | | 552 136.00 | 552 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | 26 823.00 | 26 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 115.00 | 9 669.00 | 2 087 445.00 | 2 097 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 577.00 | 596 999.00 | 3 320 578.00 | 3 917 577.00 |
CU Autres participations | 511 857.00 | | 511 857.00 | 511 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 1 519 468.00 | | | 1 519 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 669.00 | | | 185 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 385.00 | | | 1 747 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 411.00 | | | 423 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690.00 | | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 237.00 | | | 592 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 063.00 | | | 510 063.00 |
EA Autres dettes | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 192.00 | | | 1 573 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 578.00 | | | 3 320 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 013.00 | | | 1 259 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600 005.00 | | 3 600 005.00 | 3 600 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 005.00 | | 3 600 005.00 | 3 600 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 667 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 225.00 | | | 47 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 472.00 | | | 63 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 774 317.00 | | | 3 774 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 647.00 | | | 3 588 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 669.00 | | | 185 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 631.00 | | | 141 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 203.00 | | 273 853.00 | 1 722 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 594.00 | 1 820 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 594.00 | 1 129 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 866.00 | | 273 853.00 | 1 030 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 956.00 | | | 627 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 635.00 | 122 064.00 | 128 369.00 | 593 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 121.00 | 122 064.00 | 128 369.00 | 583 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 237.00 | 592 237.00 | | 592 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 063.00 | 510 063.00 | | 510 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 561.00 | 46 561.00 | | 46 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 015.00 | 1 243 015.00 | | 1 243 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 856.00 | 109 368.00 | 280 769.00 | 422 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 800.00 | | | 265 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 566.00 | 231 566.00 | | 231 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 599.00 | 1 501 404.00 | 6 195.00 | 1 507 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 502.00 | 1 259 014.00 | 280 769.00 | 1 572 502.00 |