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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 106 539.00 | 56 604.00 | 49 934.00 | 106 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 358.00 | 40 012.00 | 14 346.00 | 54 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 483.00 | 658 764.00 | 206 719.00 | 865 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 827.00 | | 364 827.00 | 364 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 279.00 | 978 970.00 | 1 234 309.00 | 2 213 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 706.00 | 4 840.00 | 754 866.00 | 759 706.00 |
BZ Autres créances | 161 045.00 | | 161 045.00 | 161 045.00 |
CF Disponibilités | 1 848 038.00 | | 1 848 038.00 | 1 848 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 738.00 | 4 840.00 | 2 816 898.00 | 2 821 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 017.00 | 983 810.00 | 4 051 207.00 | 5 035 017.00 |
CU Autres participations | 561 857.00 | 223 589.00 | 338 268.00 | 561 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 1 727 594.00 | | | 1 727 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 872.00 | | | 196 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 714.00 | | | 1 966 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 883.00 | | | 765 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 945.00 | | | 729 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 047.00 | | | 565 047.00 |
EA Autres dettes | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 493.00 | | | 2 084 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 207.00 | | | 4 051 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 176.00 | | | 1 463 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 541 157.00 | 6 690.00 | 3 547 847.00 | 3 541 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 157.00 | 6 690.00 | 3 547 847.00 | 3 541 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 593.00 | |
GE Autres charges | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 885.00 | | | 25 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 433.00 | | | 3 735 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 560.00 | | | 3 538 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 872.00 | | | 196 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 805.00 | | 144 475.00 | 2 068 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 481 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 982.00 | | 93 226.00 | 1 387 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 956.00 | | 51 248.00 | 627 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 788.00 | 87 593.00 | | 667 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 788.00 | 87 593.00 | | 667 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 946.00 | 729 946.00 | | 729 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 047.00 | 565 047.00 | | 565 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 759 706.00 | 759 706.00 | | 759 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 508.00 | 144 191.00 | 339 199.00 | 765 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 046.00 | 161 046.00 | | 161 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 936.00 | 937 741.00 | 6 195.00 | 943 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 494.00 | 1 463 176.00 | 339 199.00 | 2 084 494.00 |