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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 867.00 | | 52 867.00 | 52 867.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 98 219.00 | 49 490.00 | 48 728.00 | 98 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 358.00 | 34 743.00 | 19 614.00 | 54 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 420.00 | 583 553.00 | 279 867.00 | 863 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 983.00 | | 281 983.00 | 281 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 903.00 | | 109 903.00 | 109 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 805.00 | 891 376.00 | 1 177 428.00 | 2 068 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 808.00 | 21 132.00 | 673 676.00 | 694 808.00 |
BZ Autres créances | 293 831.00 | | 293 831.00 | 293 831.00 |
CF Disponibilités | 1 752 163.00 | | 1 752 163.00 | 1 752 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 180.00 | 21 132.00 | 2 772 047.00 | 2 793 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 985.00 | 912 509.00 | 3 949 476.00 | 4 861 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 358.00 | | | 25 358.00 |
CU Autres participations | 511 857.00 | 223 589.00 | 288 268.00 | 511 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DG Autres réserves | 1 705 138.00 | | | 1 705 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 841.00 | | | 1 769 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 822.00 | | | 850 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 599.00 | | | 725 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 333.00 | | | 557 333.00 |
EA Autres dettes | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 634.00 | | | 2 179 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 476.00 | | | 3 949 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 873.00 | | | 1 968 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 366 544.00 | 13 058.00 | 4 379 602.00 | 4 366 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 366 544.00 | 13 058.00 | 4 379 602.00 | 4 366 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 993 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 463.00 | |
GE Autres charges | | | 6 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 097 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 199.00 | | | 4 436 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 744.00 | | | 4 413 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 389.00 | | | 145 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 330.00 | 93 516.00 | 13 058.00 | 587 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 816.00 | 93 516.00 | 2 544.00 | 576 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 600.00 | 725 600.00 | | 725 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 334.00 | 557 334.00 | | 557 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 694 809.00 | 669 450.00 | 25 359.00 | 694 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 447.00 | 639 686.00 | 208 235.00 | 850 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 409.00 | | | 72 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 831.00 | 293 831.00 | | 293 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 388.00 | 980 834.00 | 31 554.00 | 1 012 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 635.00 | 1 968 874.00 | 208 235.00 | 2 179 635.00 |