| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 1 868 978.00 | 58 941.00 | 1 810 037.00 | 1 868 978.00 |
AP Constructions | 822 320.00 | 329 514.00 | 492 805.00 | 822 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 453.00 | 371 740.00 | 906 713.00 | 1 278 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 865.00 | 166 622.00 | 97 243.00 | 263 865.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 252 673.00 | 927 518.00 | 3 325 156.00 | 4 252 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 131.00 | | 128 131.00 | 128 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 422.00 | | 199 422.00 | 199 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 120.00 | 221 910.00 | 2 038 210.00 | 2 260 120.00 |
BZ Autres créances | 621 699.00 | | 621 699.00 | 621 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CF Disponibilités | 65 607.00 | | 65 607.00 | 65 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 093.00 | | 478 093.00 | 478 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 994.00 | 221 910.00 | 3 577 084.00 | 3 798 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 051 667.00 | 1 149 428.00 | 6 902 240.00 | 8 051 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
DH Report à nouveau | 3 325 624.00 | 3 100 270.00 | | 3 325 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 756.00 | 225 354.00 | | -17 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 350.00 | 3 375 106.00 | | 3 357 350.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 061.00 | 534 090.00 | | 309 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 076.00 | 10 104.00 | | 23 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 352.00 | 1 374.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 197.00 | 1 008 711.00 | | 1 533 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 867.00 | 56 489.00 | | 83 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 1 575 337.00 | 1 719 375.00 | | 1 575 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 544 889.00 | 3 343 144.00 | | 3 544 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 902 240.00 | 6 728 250.00 | | 6 902 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 843.00 | 3 034 480.00 | | 3 327 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 135 622.00 | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
FD Production vendue biens | 2 612 954.00 | | 2 612 954.00 | 2 612 954.00 |
FG Production vendue services | 608 532.00 | | 608 532.00 | 608 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 619.00 | | 3 271 619.00 | 3 271 619.00 |
FM Production stockée | | | -27 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | -768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 466.00 | 44 048.00 | | 36 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 811.00 | 57 952.00 | | 4 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 48 375.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 277.00 | 150 375.00 | | 51 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 260.00 | 62 649.00 | | 63 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440.00 | 57 952.00 | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 701.00 | 120 601.00 | | 67 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 424.00 | 29 774.00 | | -16 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 715.00 | -80 997.00 | | -164 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 885.00 | 3 589 464.00 | | 3 305 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 641.00 | 3 364 110.00 | | 3 323 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 756.00 | 225 354.00 | | -17 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 091.00 | 14 093.00 | | 15 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 116.00 | | 477 593.00 | 4 127 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 036.00 | 4 252 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 825.00 | 11 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 211.00 | 4 233 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 108 733.00 | | 475 093.00 | 4 108 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | 2 500.00 | 5 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 621.00 | 213 492.00 | 347 596.00 | 1 061 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 384.00 | 1 725.00 | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 581.00 | 213 108.00 | 345 871.00 | 1 059 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 211 816.00 | 18 198.00 | 8 104.00 | 211 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 816.00 | 18 198.00 | 8 104.00 | 211 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 816.00 | 18 198.00 | 18 104.00 | 221 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 198.00 | 8 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 197.00 | 1 533 197.00 | | 1 533 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 337.00 | 1 575 337.00 | | 1 575 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 847.00 | 1 996 847.00 | | 1 996 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 273.00 | 263 273.00 | | 263 273.00 |
VB T. V. A. | 155 531.00 | 155 531.00 | | 155 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 664.00 | 91 618.00 | 189 760.00 | 308 664.00 |
VI Groupe et associés | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 368.00 | 330 368.00 | | 330 368.00 |
VP Divers | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 093.00 | 478 093.00 | | 478 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 599.00 | 3 367 599.00 | | 3 367 599.00 |
VW T.V.A. | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 538.00 | 3 320 491.00 | 189 760.00 | 3 537 538.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 240.00 | 58 776.00 | | 52 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 369 088.00 | 364 412.00 | | 369 088.00 |
ST Autres comptes | 415 226.00 | 443 108.00 | | 415 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 331.00 | 196 917.00 | | 79 331.00 |
YT Sous‐traitance | 1 223 421.00 | 825 179.00 | | 1 223 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 995.00 | 54 548.00 | | 32 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 074.00 | 1 270.00 | | 1 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 714.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 758.00 | 60 491.00 | | 53 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 167.00 | 57 561.00 | | 48 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 436.00 | 201 256.00 | | 193 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 121 134.00 | 1 885 434.00 | | 2 121 134.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |