| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 397.00 | 528.00 | 1 925.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AN Terrains | 1 929 029.00 | 76 038.00 | 1 852 992.00 | 1 929 029.00 |
AP Constructions | 1 133 634.00 | 677 247.00 | 456 386.00 | 1 133 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 461.00 | 870 227.00 | 1 187 233.00 | 2 057 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 058.00 | 237 099.00 | 59 959.00 | 297 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 285.00 | | 324 285.00 | 324 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 349.00 | | 130 349.00 | 130 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 803.00 | 1 862 008.00 | 4 024 795.00 | 5 886 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 855.00 | | 427 855.00 | 427 855.00 |
BN En cours de production de biens | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 894.00 | | 335 894.00 | 335 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 381.00 | | 142 381.00 | 142 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 108.00 | 16 498.00 | 768 610.00 | 785 108.00 |
BZ Autres créances | 2 921 240.00 | | 2 921 240.00 | 2 921 240.00 |
CF Disponibilités | 371 755.00 | | 371 755.00 | 371 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 257.00 | | 430 257.00 | 430 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 769.00 | 16 498.00 | 5 406 271.00 | 5 422 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 572.00 | 1 878 506.00 | 9 431 066.00 | 11 309 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 349.00 | | | 130 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 834.00 | 748 834.00 | | 748 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
DG Autres réserves | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
DH Report à nouveau | 4 627 718.00 | 4 239 282.00 | | 4 627 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 307.00 | 388 436.00 | | 490 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 919 429.00 | 5 429 122.00 | | 5 919 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 880.00 | 739 134.00 | | 1 001 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 054.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | 1 432.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 591.00 | 1 243 544.00 | | 1 740 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 457.00 | 54 721.00 | | 69 457.00 |
EA Autres dettes | 675 560.00 | 1 258 865.00 | | 675 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 181.00 | 3 756 743.00 | | 3 489 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 431 066.00 | 9 208 327.00 | | 9 431 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763 675.00 | 3 755 317.00 | | 2 763 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
FD Production vendue biens | 4 978 944.00 | | 4 978 944.00 | 4 978 944.00 |
FG Production vendue services | 390 534.00 | | 390 534.00 | 390 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 410 390.00 | | 5 410 390.00 | 5 410 390.00 |
FM Production stockée | | | -9 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 14 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 427.00 | 85 911.00 | | 34 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 427.00 | 87 754.00 | | 34 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 880.00 | 59 652.00 | | 19 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 880.00 | 103 552.00 | | 19 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 547.00 | -15 798.00 | | 14 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 157.00 | 5 013.00 | | -12 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 462 347.00 | 5 305 507.00 | | 5 462 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 040.00 | 4 917 071.00 | | 4 972 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 307.00 | 388 436.00 | | 490 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 484.00 | | 1 572 015.00 | 5 143 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 696.00 | 5 886 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 696.00 | 5 741 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 207.00 | | 780.00 | 14 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998 930.00 | | 1 571 233.00 | 4 998 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 347.00 | | 2.00 | 130 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 315.00 | 250 693.00 | | 1 611 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 533.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 451.00 | 250 160.00 | | 1 610 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
6T Sur comptes clients | 35 072.00 | 2 656.00 | 21 231.00 | 35 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 237.00 | 2 656.00 | 23 396.00 | 37 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 693.00 | 2 656.00 | 23 396.00 | 59 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 656.00 | 19 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 591.00 | 1 740 591.00 | | 1 740 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 560.00 | 675 560.00 | | 675 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 349.00 | 130 349.00 | | 130 349.00 |
UX Autres créances clients | 760 291.00 | 760 291.00 | | 760 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VB T. V. A. | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 230 238.00 | 2 230 238.00 | | 2 230 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 880.00 | 278 068.00 | 723 812.00 | 1 001 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 483 000.00 | | | 483 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 017.00 | 99 017.00 | | 99 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 257.00 | 466 257.00 | | 466 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 257.00 | 430 257.00 | | 430 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 266 954.00 | 4 266 954.00 | | 4 266 954.00 |
VW T.V.A. | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 488.00 | 2 763 675.00 | 723 812.00 | 3 487 488.00 |