| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 864.00 | 281.00 | 1 145.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AN Terrains | 1 871 058.00 | 67 626.00 | 1 803 432.00 | 1 871 058.00 |
AP Constructions | 993 054.00 | 580 306.00 | 412 748.00 | 993 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 622.00 | 739 876.00 | 878 747.00 | 1 618 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 848.00 | 222 644.00 | 54 204.00 | 276 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 348.00 | | 239 348.00 | 239 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 347.00 | | 130 347.00 | 130 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 143 484.00 | 1 611 315.00 | 3 532 169.00 | 5 143 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 060.00 | | 504 060.00 | 504 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 807.00 | | 345 807.00 | 345 807.00 |
BT Marchandises | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 611.00 | | 99 611.00 | 99 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 979.00 | 35 072.00 | 729 907.00 | 764 979.00 |
BZ Autres créances | 3 472 262.00 | | 3 472 262.00 | 3 472 262.00 |
CF Disponibilités | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442 234.00 | | 442 234.00 | 442 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 231.00 | 35 072.00 | 5 676 159.00 | 5 711 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 714.00 | 1 646 387.00 | 9 208 327.00 | 10 854 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 347.00 | | | 130 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 834.00 | 748 834.00 | | 748 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 806.00 | 1 524.00 | | 1 806.00 |
DG Autres réserves | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
DH Report à nouveau | 4 239 282.00 | 3 795 970.00 | | 4 239 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 436.00 | 443 594.00 | | 388 436.00 |
DL TOTAL (I) | 5 429 122.00 | 5 040 686.00 | | 5 429 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 134.00 | 897 366.00 | | 739 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 054.00 | 672 899.00 | | 459 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432.00 | 341.00 | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 544.00 | 1 185 315.00 | | 1 243 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 721.00 | 97 892.00 | | 54 721.00 |
EA Autres dettes | 1 258 865.00 | 1 179 889.00 | | 1 258 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 749.00 | 4 033 701.00 | | 3 756 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 208 327.00 | 9 096 843.00 | | 9 208 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 317.00 | 3 867 407.00 | | 3 755 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 939.00 | | 88 939.00 | 88 939.00 |
FD Production vendue biens | 4 832 409.00 | | 4 832 409.00 | 4 832 409.00 |
FG Production vendue services | 306 333.00 | | 306 333.00 | 306 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 227 680.00 | | 5 227 680.00 | 5 227 680.00 |
FM Production stockée | | | -84 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 783.00 | |
GE Autres charges | | | 75 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 911.00 | 68 448.00 | | 85 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | 33 326.00 | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 754.00 | 101 774.00 | | 87 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 652.00 | 61 783.00 | | 59 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 900.00 | 28 479.00 | | 43 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 552.00 | 90 262.00 | | 103 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 798.00 | 11 512.00 | | -15 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 11 062.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 305 507.00 | 4 484 683.00 | | 5 305 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 071.00 | 4 041 089.00 | | 4 917 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 436.00 | 443 594.00 | | 388 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 443.00 | | 555 041.00 | 4 588 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 143 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 998 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 762.00 | | 445.00 | 13 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 565 895.00 | | 433 035.00 | 4 565 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | 121 561.00 | 8 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 657.00 | 636 279.00 | 399 621.00 | 1 374 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 708.00 | 544.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 957.00 | 635 571.00 | 399 077.00 | 1 373 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
6T Sur comptes clients | 98 480.00 | 158 917.00 | 222 324.00 | 98 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 480.00 | 158 917.00 | 222 324.00 | 98 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 936.00 | 158 917.00 | 222 324.00 | 120 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 783.00 | 72 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 544.00 | 1 243 544.00 | | 1 243 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258 865.00 | 1 258 865.00 | | 1 258 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 347.00 | 130 347.00 | | 130 347.00 |
UX Autres créances clients | 710 615.00 | 710 615.00 | | 710 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 364.00 | 54 364.00 | | 54 364.00 |
VB T. V. A. | 136 678.00 | 136 678.00 | | 136 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 134.00 | 739 134.00 | | 739 134.00 |
VI Groupe et associés | 459 054.00 | 459 054.00 | | 459 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 032.00 | | | 685 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 691.00 | | | 837 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 241 362.00 | 3 241 362.00 | | 3 241 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 234.00 | 442 234.00 | | 442 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 823.00 | 4 809 823.00 | | 4 809 823.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 317.00 | 3 755 317.00 | | 3 755 317.00 |