| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AN Terrains | 1 871 058.00 | 62 711.00 | 1 808 347.00 | 1 871 058.00 |
AP Constructions | 822 320.00 | 410 930.00 | 411 389.00 | 822 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 485.00 | 496 685.00 | 858 800.00 | 1 355 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 592.00 | 191 103.00 | 76 489.00 | 267 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 870.00 | | 131 870.00 | 131 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 883.00 | 1 162 130.00 | 3 302 753.00 | 4 464 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 601 683.00 | | 601 683.00 | 601 683.00 |
BT Marchandises | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 091.00 | | 80 091.00 | 80 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 671 024.00 | 241 862.00 | 3 429 161.00 | 3 671 024.00 |
BZ Autres créances | 623 305.00 | | 623 305.00 | 623 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CF Disponibilités | 67 277.00 | | 67 277.00 | 67 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466 116.00 | | 466 116.00 | 466 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 669 725.00 | 241 862.00 | 5 427 863.00 | 5 669 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 134 608.00 | 1 403 992.00 | 8 730 616.00 | 10 134 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
DH Report à nouveau | 3 307 868.00 | 3 325 624.00 | | 3 307 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 102.00 | -17 756.00 | | 488 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 452.00 | 3 357 350.00 | | 3 845 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 046.00 | 309 061.00 | | 217 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 418.00 | 23 076.00 | | 181 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 447.00 | 7 352.00 | | 55 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 147.00 | 1 533 197.00 | | 2 919 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 730.00 | 83 867.00 | | 39 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 409 875.00 | 1 575 337.00 | | 1 409 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 822 663.00 | 3 544 889.00 | | 4 822 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 730 616.00 | 6 902 240.00 | | 8 730 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 630.00 | 3 327 843.00 | | 4 666 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
FD Production vendue biens | 3 624 886.00 | | 3 624 886.00 | 3 624 886.00 |
FG Production vendue services | 453 612.00 | | 453 612.00 | 453 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 192.00 | | 4 144 192.00 | 4 144 192.00 |
FM Production stockée | | | 402 261.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 520.00 | |
GE Autres charges | | | 7 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | 36 466.00 | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 811.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 51 277.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 050.00 | 63 260.00 | | 23 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 050.00 | 67 701.00 | | 23 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 745.00 | -16 424.00 | | -22 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 612.00 | -164 715.00 | | -16 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 360.00 | 3 305 885.00 | | 4 564 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 258.00 | 3 323 641.00 | | 4 076 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 102.00 | -17 756.00 | | 488 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 469.00 | 15 091.00 | | 18 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 250 173.00 | | 214 710.00 | 4 250 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 464 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 448 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 233 615.00 | | 214 710.00 | 4 233 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 518.00 | 234 612.00 | | 927 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 818.00 | 234 612.00 | | 926 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 221 910.00 | 33 520.00 | 13 568.00 | 221 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 910.00 | 33 520.00 | 13 568.00 | 221 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 910.00 | 96 020.00 | 13 568.00 | 221 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 020.00 | 13 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 147.00 | 2 919 147.00 | | 2 919 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 875.00 | 1 409 875.00 | | 1 409 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 709.00 | 3 410 709.00 | | 3 410 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 315.00 | 260 315.00 | | 260 315.00 |
VB T. V. A. | 140 085.00 | 140 085.00 | | 140 085.00 |
VC Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 046.00 | 61 013.00 | 156 034.00 | 217 046.00 |
VI Groupe et associés | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 618.00 | | | 91 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 742.00 | 215 742.00 | | 215 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VP Divers | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 520.00 | 252 520.00 | | 252 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466 116.00 | 466 116.00 | | 466 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 765 631.00 | 4 765 631.00 | | 4 765 631.00 |
VW T.V.A. | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 767 217.00 | 4 611 183.00 | 156 034.00 | 4 767 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 674 262.00 | | | 674 262.00 |
ST Autres comptes | 355 594.00 | | | 355 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 261.00 | | | 82 261.00 |
YT Sous‐traitance | 1 062 561.00 | | | 1 062 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 655.00 | | | 211 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 650.00 | | | 176 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 397 670.00 | | | 2 397 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |