| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
AN Terrains | 1 871 058.00 | 65 425.00 | 1 805 633.00 | 1 871 058.00 |
AP Constructions | 926 207.00 | 493 309.00 | 432 898.00 | 926 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 463 768.00 | 610 289.00 | 853 479.00 | 1 463 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 182.00 | 204 933.00 | 63 249.00 | 268 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 443.00 | 1 374 657.00 | 3 213 787.00 | 4 588 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 027.00 | | 347 027.00 | 347 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 002.00 | | 430 002.00 | 430 002.00 |
BT Marchandises | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 050.00 | | 153 050.00 | 153 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 372.00 | 98 480.00 | 735 892.00 | 834 372.00 |
BZ Autres créances | 2 828 945.00 | | 2 828 945.00 | 2 828 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 915 383.00 | | 915 383.00 | 915 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454 139.00 | | 454 139.00 | 454 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 981 536.00 | 98 480.00 | 5 883 056.00 | 5 981 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 569 979.00 | 1 473 136.00 | 9 096 843.00 | 10 569 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 056.00 | 15 245.00 | | 18 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 834.00 | | | 748 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 32 708.00 | 32 713.00 | | 32 708.00 |
DH Report à nouveau | 3 795 970.00 | 3 307 868.00 | | 3 795 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 594.00 | 488 102.00 | | 443 594.00 |
DL TOTAL (I) | 5 040 686.00 | 3 845 452.00 | | 5 040 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 456.00 | 62 500.00 | | 22 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 456.00 | 62 500.00 | | 22 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 366.00 | 217 046.00 | | 897 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 899.00 | 181 418.00 | | 672 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341.00 | 55 447.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 315.00 | 2 919 147.00 | | 1 185 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 892.00 | 39 730.00 | | 97 892.00 |
EA Autres dettes | 1 179 889.00 | 1 409 875.00 | | 1 179 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 701.00 | 4 822 663.00 | | 4 033 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 096 843.00 | 8 730 616.00 | | 9 096 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 407.00 | 4 666 630.00 | | 3 867 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
FD Production vendue biens | 4 141 791.00 | | 4 141 791.00 | 4 141 791.00 |
FG Production vendue services | 178 069.00 | | 178 069.00 | 178 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 295.00 | | 4 354 295.00 | 4 354 295.00 |
FM Production stockée | | | -171 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 372 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 751.00 | |
GE Autres charges | | | 149 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 936 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 448.00 | 305.00 | | 68 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 774.00 | 305.00 | | 101 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 783.00 | 23 050.00 | | 61 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 262.00 | 23 050.00 | | 90 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 512.00 | -22 745.00 | | 11 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | -16 612.00 | | 11 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 683.00 | 4 564 360.00 | | 4 484 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 089.00 | 4 076 258.00 | | 4 041 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 594.00 | 488 102.00 | | 443 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 694.00 | 18 469.00 | | 47 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 013.00 | | 319 532.00 | 4 333 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 101.00 | 4 588 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 101.00 | 4 565 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 371.00 | | 2 390.00 | 11 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 455.00 | | 313 541.00 | 4 316 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | | 3 600.00 | 5 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 462.00 | 246 817.00 | 35 622.00 | 1 163 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 762.00 | 246 817.00 | 35 622.00 | 1 162 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | | 40 044.00 | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | 241 862.00 | 6 751.00 | 150 134.00 | 241 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 862.00 | 6 751.00 | 150 134.00 | 241 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 362.00 | 6 751.00 | 190 178.00 | 304 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 751.00 | 190 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 315.00 | 1 185 315.00 | | 1 185 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 889.00 | 1 179 889.00 | | 1 179 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
UX Autres créances clients | 708 993.00 | 708 993.00 | | 708 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 378.00 | 125 378.00 | | 125 378.00 |
VB T. V. A. | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 468.00 | 702 468.00 | | 702 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 898.00 | 28 604.00 | 166 294.00 | 194 898.00 |
VI Groupe et associés | 672 773.00 | 672 773.00 | | 672 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 585.00 | | | -122 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658 326.00 | 2 658 326.00 | | 2 658 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 139.00 | 454 139.00 | | 454 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 242.00 | 4 126 242.00 | | 4 126 242.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 361.00 | 3 867 066.00 | 166 294.00 | 4 033 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 569.00 | 33 164.00 | | 55 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 589 363.00 | 674 262.00 | | 589 363.00 |
ST Autres comptes | 665 372.00 | 355 594.00 | | 665 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 285.00 | 82 261.00 | | 209 285.00 |
YT Sous‐traitance | 664 152.00 | 1 062 561.00 | | 664 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 268 791.00 | 211 655.00 | | 268 791.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 634.00 | 11 337.00 | | 2 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 942.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 631.00 | 35 106.00 | | 56 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 714.00 | 56 728.00 | | 20 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 162.00 | 176 650.00 | | 256 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 399 597.00 | 2 397 670.00 | | 2 399 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |