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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
AP Constructions | 503 183.00 | 276 768.00 | 226 415.00 | 503 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 250.00 | 939 981.00 | 215 269.00 | 1 155 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 965.00 | 541 425.00 | 32 540.00 | 573 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 791.00 | | 78 791.00 | 78 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 336.00 | 1 761 746.00 | 569 590.00 | 2 331 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 869.00 | | 98 869.00 | 98 869.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 342.00 | | 72 342.00 | 72 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 937.00 | 49 648.00 | 2 651 289.00 | 2 700 937.00 |
BZ Autres créances | 1 076 513.00 | | 1 076 513.00 | 1 076 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 340.00 | 49 648.00 | 4 051 692.00 | 4 101 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 675.00 | 1 811 394.00 | 4 621 281.00 | 6 432 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
CU Autres participations | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 575.00 | 1 636 140.00 | | 1 704 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 472.00 | 68 435.00 | | -194 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 807.00 | 13 506.00 | | 12 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 473.00 | 1 991 643.00 | | 1 796 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 580.00 | 212 070.00 | | 191 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 550.00 | 546 550.00 | | 434 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 481.00 | | | 30 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 188.00 | 1 373 736.00 | | 1 888 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 504.00 | 36 620.00 | | 33 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 509.00 | | |
EA Autres dettes | 246 505.00 | 207 207.00 | | 246 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 809.00 | 2 380 692.00 | | 2 824 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 621 281.00 | 4 372 335.00 | | 4 621 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 294.00 | 2 291 606.00 | | 2 770 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 031.00 | 72 587.00 | | 101 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
FD Production vendue biens | 2 337 497.00 | | 2 337 497.00 | 2 337 497.00 |
FG Production vendue services | 300 764.00 | | 300 764.00 | 300 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 670.00 | | 2 659 670.00 | 2 659 670.00 |
FM Production stockée | | | -22 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 8 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 830 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 825.00 | 39 273.00 | | 67 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 716.00 | 4 370.00 | | 18 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 542.00 | 43 643.00 | | 86 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 035.00 | 34 831.00 | | 99 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 604.00 | 34 831.00 | | 101 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 063.00 | 8 813.00 | | -15 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 086.00 | 12 533.00 | | -19 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 121.00 | 2 951 190.00 | | 2 728 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 593.00 | 2 882 754.00 | | 2 922 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 472.00 | 68 435.00 | | -194 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 686 140.00 | | 54 532.00 | 2 686 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 336.00 | 2 331 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 745.00 | 3 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 592.00 | 2 311 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 249.00 | | 54 532.00 | 2 655 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053 188.00 | 115 324.00 | 406 767.00 | 2 053 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 012.00 | 304.00 | 10 745.00 | 14 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 176.00 | 115 020.00 | 396 022.00 | 2 039 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 978.00 | 671.00 | 4 001.00 | 52 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 978.00 | 671.00 | 4 001.00 | 52 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 978.00 | 671.00 | 4 001.00 | 52 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | 4 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 188.00 | 1 888 188.00 | | 1 888 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 505.00 | 246 505.00 | | 246 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 620 841.00 | 2 620 841.00 | | 2 620 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VB T. V. A. | 118 088.00 | 118 088.00 | | 118 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 494.00 | 102 494.00 | | 102 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 086.00 | 34 571.00 | 54 515.00 | 89 086.00 |
VI Groupe et associés | 434 550.00 | 434 550.00 | | 434 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VP Divers | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903 455.00 | 903 455.00 | | 903 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 652.00 | 3 789 652.00 | | 3 789 652.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 328.00 | 2 739 812.00 | 54 515.00 | 2 794 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 717.00 | 43 614.00 | | 43 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 472 504.00 | 291 856.00 | | 472 504.00 |
ST Autres comptes | 259 252.00 | 312 430.00 | | 259 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 879.00 | 66 239.00 | | 74 879.00 |
YT Sous‐traitance | 772 192.00 | 1 105 345.00 | | 772 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 363.00 | 55 102.00 | | 14 363.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 373.00 | 2 179.00 | | -1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 344.00 | 45 793.00 | | 42 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 119.00 | 44 205.00 | | 27 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 774.00 | 158 353.00 | | 130 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 593 189.00 | 1 830 972.00 | | 1 593 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |