| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 3 635.00 | 382.00 | 4 017.00 |
AN Terrains | 232 820.00 | | 232 820.00 | 232 820.00 |
AP Constructions | 675 802.00 | 360 171.00 | 315 631.00 | 675 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 206 664.00 | 1 075 901.00 | 130 763.00 | 1 206 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 100.00 | 551 396.00 | 12 704.00 | 564 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 220.00 | | 287 220.00 | 287 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 197.00 | 1 991 103.00 | 996 094.00 | 2 987 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 713.00 | | 244 713.00 | 244 713.00 |
BT Marchandises | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 956.00 | | 438 956.00 | 438 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 908.00 | 11 508.00 | 395 400.00 | 406 908.00 |
BZ Autres créances | 3 782 568.00 | | 3 782 568.00 | 3 782 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 001 417.00 | 11 508.00 | 4 989 909.00 | 5 001 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 614.00 | 2 002 611.00 | 5 986 003.00 | 7 988 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
CU Autres participations | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | 2 017 645.00 | 1 678 105.00 | | 2 017 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 495.00 | 339 540.00 | | 252 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 710.00 | 11 409.00 | | 10 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 412.00 | 2 302 616.00 | | 2 554 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 017.00 | 337 483.00 | | 266 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 796.00 | 863 609.00 | | 916 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 064.00 | 15 107.00 | | -9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 834.00 | 858 872.00 | | 1 307 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 023.00 | 81 633.00 | | 27 023.00 |
EA Autres dettes | 922 986.00 | 1 010 137.00 | | 922 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 591.00 | 3 166 841.00 | | 3 431 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 986 003.00 | 5 469 457.00 | | 5 986 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 656.00 | 3 151 734.00 | | 3 440 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 974.00 | | 1 202 974.00 | 1 202 974.00 |
FD Production vendue biens | 742 138.00 | | 742 138.00 | 742 138.00 |
FG Production vendue services | 1 409 650.00 | | 1 409 650.00 | 1 409 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 761.00 | | 3 354 761.00 | 3 354 761.00 |
FM Production stockée | | | -21 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 389.00 | |
GE Autres charges | | | 16 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 181.00 | 23 132.00 | | 20 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 699.00 | 16 026.00 | | 10 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 880.00 | 39 158.00 | | 30 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 021.00 | 17 159.00 | | 48 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 021.00 | 47 331.00 | | 48 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 140.00 | -8 174.00 | | -17 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 185.00 | 47 506.00 | | 15 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 834.00 | 2 827 097.00 | | 3 375 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 339.00 | 2 487 557.00 | | 3 123 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 495.00 | 339 540.00 | | 252 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 864.00 | | 1 070 498.00 | 2 564 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 165.00 | 2 987 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 165.00 | 2 966 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | 445.00 | 3 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 544 717.00 | | 1 070 053.00 | 2 544 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915 453.00 | 260 275.00 | 184 625.00 | 1 915 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 252.00 | 189.00 | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911 881.00 | 260 023.00 | 184 436.00 | 1 911 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 863.00 | 16 758.00 | 27 113.00 | 21 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 863.00 | 16 758.00 | 27 113.00 | 21 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 863.00 | 16 758.00 | 27 113.00 | 21 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 389.00 | 11 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 834.00 | 1 307 834.00 | | 1 307 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922 986.00 | 922 986.00 | | 922 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
UX Autres créances clients | 391 539.00 | 391 539.00 | | 391 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 768.00 | 265 768.00 | | 265 768.00 |
VI Groupe et associés | 916 796.00 | 916 796.00 | | 916 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 135.00 | | | 94 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698 990.00 | 3 698 990.00 | | 3 698 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 201 101.00 | 4 201 101.00 | | 4 201 101.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 656.00 | 3 440 656.00 | | 3 440 656.00 |