| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 3 783.00 | 234.00 | 4 017.00 |
AN Terrains | 232 820.00 | | 232 820.00 | 232 820.00 |
AP Constructions | 689 793.00 | 383 192.00 | 306 602.00 | 689 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 098 633.00 | 1 196 268.00 | 902 365.00 | 2 098 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 100.00 | 553 785.00 | 10 314.00 | 564 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 487 116.00 | | 487 116.00 | 487 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 125.00 | | 14 124.00 | 14 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 552.00 | 2 137 028.00 | 1 958 524.00 | 4 095 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 741.00 | | 252 741.00 | 252 741.00 |
BT Marchandises | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 956.00 | | 438 956.00 | 438 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 410.00 | 9 525.00 | 1 357 885.00 | 1 367 410.00 |
BZ Autres créances | 2 153 289.00 | | 2 153 289.00 | 2 153 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CF Disponibilités | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 229.00 | 9 525.00 | 4 324 704.00 | 4 334 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 781.00 | 2 146 553.00 | 6 283 228.00 | 8 429 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
DH Report à nouveau | 2 270 140.00 | 2 017 645.00 | | 2 270 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 589.00 | 252 495.00 | | 649 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 011.00 | 10 710.00 | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 302.00 | 2 554 412.00 | | 3 203 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 546.00 | 266 017.00 | | 1 364 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 916 796.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -9 064.00 | -9 064.00 | | -9 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 618.00 | 1 307 834.00 | | 1 593 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 576.00 | 27 023.00 | | 32 576.00 |
EA Autres dettes | 98 251.00 | 922 986.00 | | 98 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 926.00 | 3 431 591.00 | | 3 079 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 228.00 | 5 986 003.00 | | 6 283 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 730.00 | 249.00 | | 19 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 789.00 | | 561 789.00 | 561 789.00 |
FD Production vendue biens | 2 806 771.00 | | 2 806 771.00 | 2 806 771.00 |
FG Production vendue services | 166 067.00 | | 166 067.00 | 166 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 627.00 | | 3 534 627.00 | 3 534 627.00 |
FM Production stockée | | | 46 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 584 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 179 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 393.00 | 20 181.00 | | 39 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699.00 | 10 699.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 092.00 | 30 880.00 | | 40 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 737.00 | 48 021.00 | | 37 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 737.00 | 48 021.00 | | 37 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | -17 140.00 | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 375.00 | 15 185.00 | | -258 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 220.00 | 3 375 834.00 | | 3 624 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 631.00 | 3 123 339.00 | | 2 974 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 589.00 | 252 495.00 | | 649 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 197.00 | | 1 318 804.00 | 2 987 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 448.00 | 4 095 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 448.00 | 4 072 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 605.00 | | 1 316 304.00 | 2 966 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 574.00 | | 2 500.00 | 16 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 103.00 | 145 925.00 | | 1 991 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | 148.00 | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 468.00 | 145 777.00 | | 1 987 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 508.00 | | 1 983.00 | 11 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 508.00 | | 1 983.00 | 11 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 508.00 | | 1 983.00 | 11 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 618.00 | 1 593 618.00 | | 1 593 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 041.00 | 1 352 041.00 | | 1 352 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VB T. V. A. | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
VC Groupe et associés | 302 867.00 | 302 867.00 | | 302 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 816.00 | 1 344 816.00 | | 1 344 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315 649.00 | | | 1 315 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 600.00 | | | 236 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 439.00 | 284 439.00 | | 284 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VP Divers | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 525.00 | 1 430 525.00 | | 1 430 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 534 824.00 | 3 534 824.00 | | 3 534 824.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 990.00 | 3 088 990.00 | | 3 088 990.00 |